现金流量表 (TTM)
特瑞特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,404 | 1,709 | 911 | 630 | -168 | -1,156 | -951 | -708 | -579 | 753 | 915 | -257 | 234 | -562 | -367 | 853 | 654 | 208 | -46 |
| 改变 （％） | 21.73 | -46.71 | -30.80 | -126.70 | 587.40 | -17.71 | -25.60 | -18.21 | -230.05 | 21.57 | -128.04 | -191.20 | -340.22 | -34.71 | -332.35 | -23.37 | -68.17 | -122.26 | |
| 现金流百分比 | 152.41 | 108.37 | 129.08 | 17.55 | -5.36 | -42.02 | -31.10 | -505.25 | -43.92 | 69.56 | 38.25 | -43.98 | -31.89 | 40.26 | 36.73 | 54.56 | 50.43 | 6.20 | 1,596.97 |
| 投资活动产生的现金 | -472 | -131 | -258 | 2,083 | 2,615 | 2,654 | 2,911 | 135 | -501 | -750 | -1,038 | -364 | -439 | -397 | -811 | -1,647 | -1,382 | -329 | 278 |
| 改变 （％） | -72.32 | 97.19 | -907.93 | 25.54 | 1.48 | 9.69 | -95.37 | -471.57 | 49.86 | 38.42 | -64.98 | 20.61 | -9.43 | 104.19 | 103.11 | -16.13 | -76.18 | -184.42 | |
| 现金流百分比 | -51.30 | -8.29 | -36.56 | 58.04 | 83.42 | 96.46 | 95.16 | 96.16 | -37.97 | -69.30 | -43.40 | -62.30 | 59.73 | 28.43 | 81.15 | -105.35 | -106.59 | -9.81 | -9,581.07 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -1 | 53 | 876 | 688 | 1,254 | 1,100 | 713 | 2,398 | 1,080 | 2,516 | 1,204 | -530 | -437 | 179 | 2,358 | 2,024 | 3,475 | -234 |
| 改变 （％） | -87.65 | -4,276.94 | 1,561.75 | -21.45 | 82.17 | -12.29 | -35.13 | 236.17 | -54.97 | 133.02 | -52.15 | -144.00 | -17.44 | -140.86 | 1,219.49 | -14.15 | 71.64 | -106.75 | |
| 现金流百分比 | -1.11 | -0.08 | 7.47 | 24.40 | 21.95 | 45.56 | 35.94 | 509.10 | 181.89 | 99.74 | 105.14 | 206.28 | 72.15 | 31.31 | -17.88 | 150.80 | 156.16 | 103.61 | 8,084.10 |
| 现金周转 | 921 | 1,577 | 705 | 3,589 | 3,135 | 2,752 | 3,059 | 140 | 1,318 | 1,083 | 2,393 | 584 | -734 | -1,397 | -1,000 | 1,564 | 1,296 | 3,354 | -3 |
| 改变 （％） | 71.19 | -55.26 | 408.85 | -12.65 | -12.24 | 11.19 | -95.42 | 840.89 | -17.88 | 121.05 | -75.61 | -225.79 | 90.26 | -28.45 | -256.44 | -17.10 | 158.70 | -100.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
