现金流量表 (TTM)
TPL Trakker 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,409 | 1,054 | -126 | -230 | 783 | -427 | 1,019 | 946 | 443 | 290 | 384 | 521 | 579 | 648 | 722 | 570 | 458 |
| 改变 （％） | -174.82 | -111.94 | 82.88 | -440.09 | -154.57 | -338.58 | -7.15 | -53.18 | -34.43 | 32.37 | 35.60 | 11.12 | 11.93 | 11.30 | -20.98 | -19.70 | |
| 现金流百分比 | -430.39 | 49.73 | -77.13 | 260.59 | 374.08 | 27.67 | 366.29 | 242.95 | -6,136.30 | -276.58 | -4,279.03 | 947.23 | 1,110.06 | 1,530.67 | 671.98 | 1,360.06 | -1,133.54 |
| 投资活动产生的现金 | 152 | 250 | -273 | -184 | -152 | 77 | 63 | 75 | 35 | -181 | -164 | -174 | -209 | -203 | -133 | -119 | -119 |
| 改变 （％） | 63.89 | -209.30 | -32.52 | -17.50 | -150.84 | -18.19 | 19.26 | -53.29 | -613.52 | -9.50 | 6.26 | 20.32 | -3.22 | -34.27 | -10.74 | 0.55 | |
| 现金流百分比 | 46.58 | 11.79 | -167.36 | 208.63 | -72.66 | -5.01 | 22.73 | 19.36 | -487.83 | 172.21 | 1,821.55 | -315.99 | -400.98 | -478.05 | -123.93 | -283.32 | 295.68 |
| 融资活动产生的现金 | 1,576 | 808 | 562 | 326 | -421 | -1,193 | -771 | -551 | -407 | -14 | -109 | -215 | -251 | -469 | -499 | -418 | -378 |
| 改变 （％） | -48.73 | -30.39 | -41.96 | -229.02 | 183.32 | -35.40 | -28.51 | -26.15 | -96.53 | 672.52 | 97.59 | 16.35 | 87.15 | 6.38 | -16.25 | -9.62 | |
| 现金流百分比 | 481.44 | 38.12 | 344.69 | -369.58 | -201.27 | 77.31 | -277.08 | -141.52 | 5,637.33 | 13.44 | 1,213.51 | -391.43 | -480.31 | -1,107.41 | -464.67 | -996.73 | 934.99 |
| 现金周转 | 327 | 2,120 | 163 | -88 | 209 | -1,543 | 278 | 389 | -7 | -105 | -9 | 55 | 52 | 42 | 107 | 42 | -40 |
| 改变 （％） | 547.58 | -92.30 | -154.13 | -336.91 | -837.60 | -118.03 | 39.98 | -101.85 | 1,354.71 | -91.44 | -712.57 | -5.18 | -18.83 | 153.54 | -60.96 | -196.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
