现金流量表 (TTM)
有机肉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 275 | 290 | 299 | 27 | 46 | 29 | -86 | 43 | 57 | 76 | 99 | 47 | 119 | 553 | 617 | 970 | 838 | 892 | 474 |
| 改变 （％） | 5.46 | 3.34 | -90.91 | 68.57 | -37.61 | -401.36 | -149.45 | 34.14 | 33.32 | 30.21 | -52.43 | 151.90 | 364.81 | 11.55 | 57.20 | -13.55 | 6.38 | -46.85 | |
| 现金流百分比 | 53.03 | 134.97 | 166.10 | 40.83 | -10.76 | -14.62 | 46.78 | -66.84 | -60.07 | -166.86 | -94.48 | -21.17 | -43.38 | -613.19 | -615.25 | 360.52 | 657.43 | 273.47 | 59.51 |
| 投资活动产生的现金 | -430 | -629 | -682 | -533 | -440 | -309 | -186 | -174 | -130 | -99 | -130 | -114 | -233 | -496 | -615 | -674 | -687 | -521 | -450 |
| 改变 （％） | 46.31 | 8.40 | -21.84 | -17.47 | -29.66 | -39.79 | -6.49 | -25.41 | -23.68 | 31.00 | -12.00 | 104.03 | 112.86 | 23.92 | 9.65 | 1.83 | -24.18 | -13.52 | |
| 现金流百分比 | -83.01 | -293.10 | -378.34 | -799.49 | 103.11 | 158.01 | 101.01 | 272.92 | 136.38 | 216.87 | 123.54 | 51.22 | 84.99 | 550.15 | 613.21 | -250.64 | -538.37 | -159.61 | -56.51 |
| 融资活动产生的现金 | 673 | 554 | 562 | 572 | -33 | 85 | 88 | 68 | -23 | -23 | -75 | -156 | -160 | -147 | -102 | -27 | -24 | -45 | 773 |
| 改变 （％） | -17.71 | 1.58 | 1.72 | -105.69 | -360.66 | 3.73 | -23.17 | -133.34 | 1.28 | 226.29 | 109.33 | 2.63 | -8.19 | -30.42 | -74.02 | -8.56 | 86.08 | -1,808.58 | |
| 现金流百分比 | 129.97 | 258.13 | 312.24 | 858.66 | 7.64 | -43.39 | -47.79 | -106.08 | 23.69 | 50.00 | 70.94 | 69.96 | 58.39 | 163.04 | 102.05 | -9.88 | -19.06 | -13.87 | 97.00 |
| 现金周转 | 518 | 215 | 180 | 67 | -426 | -196 | -184 | -64 | -95 | -46 | -105 | -223 | -274 | -90 | -100 | 269 | 128 | 326 | 797 |
| 改变 （％） | -58.56 | -16.03 | -63.01 | -739.87 | -54.10 | -5.82 | -65.39 | 49.26 | -52.00 | 129.96 | 112.27 | 22.96 | -67.12 | 11.18 | -368.28 | -52.59 | 155.75 | 144.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
