现金流量表 (TTM)
塔尔工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,859 | 615 | 1,473 | 1,910 | 1,815 | 2,830 | -803 | 55 | -1,247 | 53 | 28 | 413 | 2,866 | 481 | -3,004 | -5,700 | -8,517 | -2,994 | 1,887 | 10,512 |
| 改变 （％） | -78.49 | 139.64 | 29.60 | -4.95 | 55.93 | -128.38 | -106.83 | -2,373.79 | -104.22 | -46.92 | 1,382.08 | 593.17 | -83.20 | -724.01 | 89.78 | 49.42 | -64.84 | -163.02 | 457.02 | |
| 现金流百分比 | 943.23 | 330.54 | 169.57 | 550.36 | -2,649.73 | 356.87 | 488.96 | 12.07 | -177.16 | -12.24 | 3.56 | -104.65 | -364.48 | -232.85 | 210.12 | 759.55 | -4,174.37 | -134.51 | 124.65 | 782.04 |
| 投资活动产生的现金 | -441 | -225 | -140 | -140 | -953 | -1,178 | -1,879 | -1,155 | -210 | -301 | 226 | -1,033 | -1,590 | -1,474 | -5,040 | -3,223 | -933 | -2,317 | 1,976 | 371 |
| 改变 （％） | -49.05 | -37.58 | 0.12 | 578.78 | 23.65 | 59.44 | -38.52 | -81.82 | 43.19 | -174.99 | -558.15 | 53.85 | -7.29 | 241.93 | -36.05 | -71.06 | 148.43 | -185.30 | -81.23 | |
| 现金流百分比 | -145.44 | -120.76 | -16.14 | -40.46 | 1,391.11 | -148.58 | 1,143.49 | -254.27 | -29.84 | 70.05 | 28.75 | 261.59 | 202.20 | 713.02 | 352.57 | 429.44 | -457.10 | -104.09 | 130.55 | 27.59 |
| 融资活动产生的现金 | -2,115 | -204 | -464 | -1,422 | -931 | -859 | 2,518 | 1,554 | 2,161 | -181 | 531 | 225 | -2,062 | 786 | 6,614 | 8,173 | 9,654 | 7,537 | -2,350 | -9,538 |
| 改变 （％） | -90.35 | 127.38 | 206.31 | -34.56 | -7.72 | -393.17 | -38.26 | 39.00 | -108.38 | -393.29 | -57.66 | -1,016.89 | -138.11 | 741.59 | 23.57 | 18.13 | -21.92 | -131.17 | 305.96 | |
| 现金流百分比 | -697.79 | -109.78 | -53.44 | -409.90 | 1,358.62 | -108.29 | -1,532.44 | 342.20 | 307.00 | 42.19 | 67.70 | -56.93 | 262.27 | -380.17 | -462.69 | -1,089.00 | 4,731.47 | 338.60 | -155.20 | -709.63 |
| 现金周转 | 303 | 186 | 869 | 347 | -68 | 793 | -164 | 454 | 704 | -429 | 785 | -395 | -786 | -207 | -1,429 | -750 | 204 | 2,226 | 1,514 | 1,344 |
| 改变 （％） | -38.63 | 367.12 | -60.07 | -119.74 | -1,257.74 | -120.72 | -376.49 | 54.94 | -161.00 | -282.77 | -150.35 | 99.03 | -73.71 | 591.50 | -47.50 | -127.19 | 991.00 | -31.99 | -11.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
