现金流量表 (TTM)
塔达水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 375 | 140 | 264 | 559 | 225 | 70 | -173 | 552 | 815 | 1,576 | 1,287 | 712 | 1,155 | 1,174 | 2,705 | 3,624 | 3,457 | 2,974 | 1,539 | 2,103 |
| 改变 （％） | -62.78 | 89.07 | 111.97 | -59.69 | -68.85 | -346.45 | -418.94 | 47.68 | 93.34 | -18.34 | -44.70 | 62.25 | 1.67 | 130.44 | 33.96 | -4.61 | -13.96 | -48.26 | 36.66 | |
| 现金流百分比 | 181.69 | 365.20 | 163.53 | 133.36 | 359.63 | 48.73 | 108.51 | -372.52 | 1,407.89 | 589.73 | 451.19 | 157.23 | 153.54 | 2,279.88 | 135.31 | 156.37 | 170.82 | 165.93 | -1,888.41 | 170.12 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -22 | -50 | -52 | -75 | -82 | -80 | -488 | -482 | -752 | -512 | 166 | -40 | -647 | -126 | -1,330 | -1,457 | -1,346 | -1,849 | -485 |
| 改变 （％） | -65.17 | 129.55 | 4.30 | 44.26 | 10.03 | -2.73 | 510.91 | -1.13 | 56.04 | -32.00 | -132.49 | -124.09 | 1,516.77 | -80.56 | 956.91 | 9.54 | -7.59 | 37.33 | -73.75 | |
| 现金流百分比 | -30.04 | -56.50 | -30.72 | -12.33 | -118.95 | -56.93 | 50.04 | 329.04 | -832.56 | -281.46 | -179.33 | 36.72 | -5.32 | -1,256.81 | -6.29 | -57.38 | -71.98 | -75.10 | 2,268.58 | -39.25 |
| 融资活动产生的现金 | -107 | -80 | -53 | -88 | -88 | 156 | 93 | -213 | -275 | -557 | -490 | -425 | -363 | -475 | -580 | 23 | 23 | 164 | 228 | -382 |
| 改变 （％） | -25.17 | -33.62 | 66.64 | -0.03 | -276.83 | -40.11 | -327.66 | 29.45 | 102.24 | -11.92 | -13.26 | -14.72 | 31.07 | 22.06 | -104.04 | 0.00 | 601.80 | 38.91 | -267.13 | |
| 现金流百分比 | -51.65 | -208.70 | -32.81 | -21.04 | -140.68 | 108.20 | -58.55 | 143.48 | -475.33 | -208.27 | -171.87 | -93.95 | -48.22 | -923.07 | -29.02 | 1.01 | 1.16 | 9.17 | -280.18 | -30.87 |
| 现金周转 | 206 | 38 | 161 | 419 | 63 | 144 | -159 | -148 | 58 | 267 | 285 | 453 | 752 | 51 | 1,999 | 2,317 | 2,024 | 1,793 | -81 | 1,236 |
| 改变 （％） | -81.48 | 322.24 | 159.91 | -85.05 | 129.90 | -210.67 | -7.09 | -139.07 | 361.57 | 6.73 | 58.68 | 66.15 | -93.15 | 3,782.58 | 15.92 | -12.68 | -11.42 | -104.55 | -1,617.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
