现金流量表 (TTM)
塔里克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -744 | 293 | 765 | 382 | -33 | 276 | 197 | 451 | 503 | 251 | 1,296 | 1,159 | 2,086 | 1,675 | 2,582 | 2,252 | 271 | 243 | 7 | -128 |
| 改变 （％） | -139.35 | 161.43 | -50.03 | -108.59 | -939.13 | -28.56 | 128.88 | 11.72 | -50.11 | 416.01 | -10.57 | 80.02 | -19.73 | 54.13 | -12.76 | -87.95 | -10.61 | -97.29 | -2,045.29 | |
| 现金流百分比 | 2,483.63 | -418.16 | -404.02 | -52.53 | -161.33 | -369.41 | 108.82 | 334.97 | -2,902.54 | 87.23 | -2,290.27 | -5,014.49 | 19,109.56 | -1,914.76 | 1,202.19 | 12,268.38 | -665.20 | -110.78 | -3.31 | -48,803.03 |
| 投资活动产生的现金 | -716 | -602 | -1,305 | -1,068 | -638 | -317 | -64 | -416 | -489 | -695 | -453 | -450 | -263 | -260 | -249 | -111 | -108 | -133 | 218 | 483 |
| 改变 （％） | -15.84 | 116.58 | -18.10 | -40.27 | -50.37 | -79.87 | 552.65 | 17.43 | 42.19 | -34.72 | -0.74 | -41.60 | -1.07 | -4.24 | -55.48 | -2.33 | 23.21 | -263.32 | 121.57 | |
| 现金流百分比 | 2,390.23 | 860.66 | 688.91 | 146.81 | -3,135.20 | 424.58 | -35.24 | -309.27 | 2,816.62 | -241.25 | 801.38 | 1,947.60 | -2,407.79 | 297.33 | -115.98 | -603.94 | 265.52 | 60.95 | -109.77 | 184,369.95 |
| 融资活动产生的现金 | 1,429 | 240 | 350 | -42 | 691 | -33 | 48 | 100 | -32 | 732 | -899 | -732 | -1,813 | -1,502 | -2,118 | -2,123 | -204 | -328 | -423 | -355 |
| 改变 （％） | -83.23 | 46.06 | -111.90 | -1,759.88 | -104.84 | -242.86 | 109.16 | -132.27 | -2,368.51 | -222.91 | -18.59 | 147.64 | -17.12 | 40.96 | 0.25 | -90.40 | 60.96 | 28.95 | -16.13 | |
| 现金流百分比 | -4,773.86 | -342.50 | -184.89 | 5.72 | 3,396.53 | 44.83 | 26.41 | 74.29 | 185.91 | 254.06 | 1,588.89 | 3,166.89 | -16,601.77 | 1,717.54 | -986.21 | -11,564.44 | 499.68 | 149.83 | 213.08 | -135,466.92 |
| 现金周转 | -30 | -70 | -189 | -728 | 20 | -75 | 181 | 135 | -17 | 288 | -57 | -23 | 11 | -87 | 215 | 18 | -41 | -219 | -199 | 0 |
| 改变 （％） | 133.72 | 170.58 | 284.33 | -102.80 | -466.48 | -342.52 | -25.64 | -112.89 | -1,760.06 | -119.65 | -59.16 | -147.24 | -901.14 | -345.49 | -91.45 | -322.16 | 436.79 | -9.33 | -100.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
