现金流量表 (TTM)
塔塔纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -710 | -542 | 503 | 1,536 | -1,763 | -1,260 | 1,353 | 832 | 1,654 | -2,040 | -3,956 | -3,565 | -4,549 | -1,944 | -1,392 | 811 | 5,872 | 2,903 | -1,016 | -8,749 |
| 改变 （％） | -23.72 | -192.78 | 205.63 | -214.78 | -28.51 | -207.34 | -38.49 | 98.78 | -223.34 | 93.92 | -9.88 | 27.61 | -57.27 | -28.39 | -158.27 | 624.01 | -50.57 | -135.01 | 760.91 | |
| 现金流百分比 | 96.65 | -4,398.77 | 42.33 | 90.68 | 100.25 | 17.66 | -28.98 | -28.03 | -42.63 | 93.75 | 86.17 | 56.29 | 114.39 | 61.28 | 87.38 | 183.41 | 244.65 | 142.58 | -185.87 | 472.11 |
| 投资活动产生的现金 | -237 | -242 | -25 | -304 | -505 | -3,112 | -2,459 | -3,401 | -3,524 | -1,379 | -2,318 | -2,216 | -2,046 | -2,043 | -1,486 | -1,296 | -1,438 | -581 | -437 | 523 |
| 改变 （％） | 2.03 | -89.56 | 1,101.40 | 66.00 | 516.69 | -20.96 | 38.29 | 3.61 | -60.87 | 68.12 | -4.40 | -7.70 | -0.14 | -27.28 | -12.76 | 10.95 | -59.57 | -24.87 | -219.72 | |
| 现金流百分比 | 32.32 | -1,967.57 | -2.13 | -17.94 | 28.69 | 43.60 | 52.70 | 114.58 | 90.83 | 63.37 | 50.50 | 34.99 | 51.44 | 64.40 | 93.26 | -293.09 | -59.91 | -28.56 | -79.89 | -28.22 |
| 融资活动产生的现金 | 213 | 796 | 710 | 462 | 509 | -1,191 | -1,987 | 1,174 | -436 | 1,243 | 1,683 | -552 | 2,618 | 815 | 1,285 | 927 | -2,034 | -286 | 2,000 | 6,373 |
| 改变 （％） | 274.16 | -10.82 | -34.95 | 10.17 | -333.97 | 66.87 | -159.11 | -137.12 | -385.10 | 35.45 | -132.80 | -574.08 | -68.88 | 57.68 | -27.82 | -319.36 | -85.96 | -800.40 | 218.68 | |
| 现金流百分比 | -28.96 | 6,466.34 | 59.80 | 27.27 | -28.94 | 16.69 | 42.57 | -39.56 | 11.24 | -57.12 | -36.67 | 8.72 | -65.83 | -25.68 | -80.63 | 209.68 | -84.74 | -14.03 | 365.75 | -343.89 |
| 现金周转 | -735 | 12 | 1,187 | 1,694 | -1,759 | -7,136 | -4,667 | -2,968 | -3,879 | -2,176 | -4,591 | -6,333 | -3,977 | -3,172 | -1,593 | 442 | 2,400 | 2,036 | 547 | -1,853 |
| 改变 （％） | -101.68 | 9,542.11 | 42.66 | -203.83 | 305.78 | -34.60 | -36.40 | 30.70 | -43.91 | 110.97 | 37.97 | -37.21 | -20.24 | -49.78 | -127.76 | 442.79 | -15.18 | -73.14 | -438.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
