现金流量表 (TTM)
阳光纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 636 | 696 | 35 | 552 | -319 | -1 | 1,223 | 2,206 | 2,574 | 2,232 | 1,268 | -722 | -2,948 | -3,347 | -2,531 | -1,186 | -42 | -2,421 | -2,292 |
| 改变 （％） | 9.37 | -94.96 | 1,473.19 | -157.80 | -99.77 | -167,090.85 | 80.43 | 16.68 | -13.26 | -43.22 | -156.93 | 308.57 | 13.53 | -24.38 | -53.14 | -96.48 | 5,706.43 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | -1,700.30 | -1,435.33 | 640.58 | 626.22 | -5,966.38 | 0.48 | 1,595.15 | 34,176.89 | 3,631.83 | -545.09 | -5,708.30 | 302.80 | 2,193.91 | -994.21 | 1,809.53 | 2,075.78 | 29.43 | 41.45 | 2,013.41 |
| 投资活动产生的现金 | -715 | -550 | 354 | -359 | 548 | -59 | -523 | -2,149 | -3,306 | -3,471 | -4,132 | -1,352 | -938 | -518 | 21 | -952 | -729 | -4,758 | -637 |
| 改变 （％） | -22.97 | -164.27 | -201.60 | -252.56 | -110.76 | 787.23 | 310.65 | 53.85 | 4.99 | 19.04 | -67.28 | -30.65 | -44.75 | -104.01 | -4,687.88 | -23.40 | 552.53 | -86.61 | |
| 现金流百分比 | 1,910.21 | 1,135.65 | 6,459.10 | -407.79 | 10,255.30 | 38.51 | -682.74 | -33,292.47 | -4,664.72 | 847.44 | 18,606.76 | 567.35 | 697.74 | -153.87 | -14.83 | 1,665.80 | 514.62 | 81.45 | 559.41 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | -194 | -383 | -104 | -224 | -93 | -623 | -51 | 803 | 829 | 2,842 | 1,835 | 3,751 | 4,202 | 2,370 | 2,081 | 629 | 1,338 | 2,815 |
| 改变 （％） | -571.16 | 97.88 | -72.77 | 114.56 | -58.28 | 566.43 | -91.87 | -1,685.83 | 3.22 | 242.92 | -35.42 | 104.41 | 12.00 | -43.58 | -12.22 | -69.76 | 112.60 | 110.47 | |
| 现金流百分比 | -109.91 | 399.68 | -6,999.70 | -118.43 | -4,188.93 | 61.01 | -812.41 | -784.42 | 1,132.88 | -202.35 | -12,798.46 | -770.15 | -2,791.65 | 1,248.08 | -1,694.70 | -3,641.58 | -444.04 | -22.90 | -2,472.82 |
| 现金周转 | -37 | -48 | 5 | 88 | 5 | -153 | 77 | 6 | 71 | -410 | -22 | -238 | -134 | 337 | -140 | -57 | -142 | -5,841 | -114 |
| 改变 （％） | 29.57 | -111.30 | 1,509.27 | -93.93 | -2,964.29 | -150.05 | -91.58 | 998.03 | -677.91 | -94.58 | 973.16 | -43.61 | -350.52 | -141.55 | -59.15 | 147.96 | 4,022.71 | -98.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
