现金流量表 (TTM)
苏拉吉棉纺厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 658 | 1,560 | 1,302 | 3,419 | 3,012 | 1,498 | 2,755 | 29 | 234 | -131 | -2,204 | -440 | -1,753 | 442 | 3,575 | 1,938 | 3,000 | 1,503 | 1,184 |
| 改变 （％） | 137.18 | -16.56 | 162.72 | -11.93 | -50.25 | 83.88 | -98.95 | 710.34 | -155.93 | 1,581.46 | -80.06 | 298.73 | -125.19 | 709.52 | -45.79 | 54.78 | -49.90 | -21.21 | |
| 现金流百分比 | 2,179.41 | 2,137.89 | 745.77 | 4,509.00 | 18,721.65 | 2,594.37 | 2,640.13 | 21.00 | 264.51 | 79.24 | 1,442.02 | 158.05 | -942.33 | 367.55 | 13,549.11 | 820.45 | -661.82 | 1,324.03 | -10,923.17 |
| 投资活动产生的现金 | -227 | -1,346 | -250 | -2,883 | -4,834 | -3,483 | -4,246 | -1,053 | -878 | -361 | 757 | -679 | 1,599 | 1 | -2,074 | -810 | -1,268 | 235 | 217 |
| 改变 （％） | 493.99 | -81.42 | 1,052.80 | 67.65 | -27.94 | 21.90 | -75.21 | -16.56 | -58.89 | -309.68 | -189.68 | -335.44 | -99.96 | -355,285.27 | -60.93 | 56.52 | -118.49 | -7.68 | |
| 现金流百分比 | -750.83 | -1,844.58 | -143.31 | -3,801.87 | -30,048.62 | -6,031.27 | -4,068.74 | -764.05 | -991.14 | 218.24 | -495.28 | 244.08 | 859.32 | 0.49 | -7,861.00 | -343.07 | 279.83 | 206.66 | -1,997.60 |
| 融资活动产生的现金 | -401 | -141 | -877 | -460 | 1,838 | 2,042 | 1,595 | 1,161 | 732 | 327 | 1,294 | 840 | 340 | -322 | -1,475 | -892 | -2,185 | -1,624 | -1,412 |
| 改变 （％） | -64.82 | 521.74 | -47.49 | -499.22 | 11.12 | -21.91 | -27.19 | -36.93 | -55.40 | 296.16 | -35.07 | -59.49 | -194.60 | 357.83 | -39.54 | 145.07 | -25.67 | -13.08 | |
| 现金流百分比 | -1,328.58 | -193.31 | -502.47 | -607.14 | 11,426.97 | 3,536.90 | 1,528.60 | 843.06 | 826.63 | -197.48 | -846.74 | -302.13 | 183.01 | -268.03 | -5,588.11 | -377.38 | 481.99 | -1,430.69 | 13,020.77 |
| 现金周转 | 30 | 73 | 175 | 76 | 16 | 58 | 104 | 138 | 89 | -165 | -153 | -278 | 186 | 120 | 26 | 236 | -453 | 114 | -11 |
| 改变 （％） | 141.78 | 139.19 | -56.55 | -78.79 | 258.99 | 80.70 | 32.02 | -35.68 | -286.70 | -7.61 | 81.98 | -166.88 | -35.41 | -78.04 | 795.28 | -291.88 | -125.04 | -109.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
