现金流量表 (TTM)
西迪克森马口铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -251 | -818 | -76 | 804 | 1,241 | 948 | 370 | -406 | -970 | 491 | 761 | 1,203 | 787 | -136 | 56 | -321 |
| 改变 （％） | 225.73 | -90.67 | -1,153.48 | 54.36 | -23.62 | -61.00 | -209.85 | 138.79 | -150.61 | 55.00 | 58.03 | -34.60 | -117.29 | -141.39 | -669.66 | |
| 现金流百分比 | -94.22 | 308.89 | -11.71 | -145.36 | -793.50 | -449.27 | -69.60 | -158.59 | 397.30 | -151.56 | -93.93 | -168.49 | -454.81 | 24.16 | -23.15 | 607.42 |
| 投资活动产生的现金 | -156 | -559 | 211 | -497 | -535 | -476 | -566 | -674 | -896 | -884 | -703 | -662 | -390 | -418 | -344 | 32 |
| 改变 （％） | 259.07 | -137.77 | -335.50 | 7.58 | -11.03 | 19.08 | 18.95 | 33.04 | -1.37 | -20.42 | -5.86 | -41.05 | 7.18 | -17.89 | -109.26 | |
| 现金流百分比 | -58.34 | 210.85 | 32.36 | 89.81 | 341.70 | 225.34 | 106.59 | -263.00 | 367.07 | 272.88 | 86.83 | 92.78 | 225.71 | 74.33 | 141.26 | -60.22 |
| 融资活动产生的现金 | 674 | 1,112 | 517 | -861 | -863 | -684 | -335 | 1,336 | 1,622 | 69 | -868 | -1,255 | -569 | -8 | 44 | 236 |
| 改变 （％） | 65.12 | -53.48 | -266.32 | 0.31 | -20.80 | -51.03 | -499.10 | 21.41 | -95.74 | -1,356.54 | 44.62 | -54.65 | -98.51 | -618.78 | 436.22 | |
| 现金流百分比 | 252.55 | -419.74 | 79.35 | 155.55 | 551.80 | 323.93 | 63.01 | 521.59 | -664.38 | -21.32 | 107.10 | 175.82 | 329.10 | 1.51 | -18.11 | -447.40 |
| 现金周转 | 267 | -265 | 652 | -553 | -156 | -211 | -531 | 256 | -244 | -324 | -810 | -714 | -173 | -563 | -243 | -53 |
| 改变 （％） | -199.35 | -346.09 | -184.84 | -71.72 | 34.91 | 151.73 | -148.21 | -195.32 | 32.68 | 150.11 | -11.90 | -75.77 | 225.46 | -56.80 | -78.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
