现金流量表 (TTM)
沙特巴克咨询有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | -2 | -3 | 15 | 5 | 1 | -3 | 16 | 20 | 75 | 33 | 19 | 181 | 126 | 128 | 103 | -47 | -28 |
| 改变 （％） | -96.90 | -15,283.72 | 95.70 | -616.56 | -68.20 | -80.89 | -411.37 | -655.36 | 22.09 | 279.47 | -55.52 | -43.21 | 856.72 | -30.36 | 1.67 | -19.59 | -145.53 | -39.29 | |
| 现金流百分比 | 70.01 | 1.15 | 106.97 | 87.20 | 91.85 | 70.90 | 74.70 | 220.46 | 126.57 | 95.16 | 310.52 | 121.67 | -119.45 | 130.24 | 189.80 | 157.37 | 96.12 | 77.45 | 448.11 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 29 | 39 | 58 | 43 | 80 | 69 | 55 | 61 |
| 改变 （％） | 11.15 | -25.87 | -24.61 | -12.35 | 39.48 | -84.23 | 402.44 | 1.64 | -37.95 | 1,031.77 | 156.66 | 35.21 | 46.90 | -24.82 | 84.16 | -13.87 | -19.93 | 9.85 | |
| 现金流百分比 | 571.73 | 337.98 | -153.18 | -48.11 | 8.60 | 29.10 | 25.30 | -120.46 | 12.66 | 4.84 | 47.07 | 106.43 | -248.80 | 41.65 | 65.54 | 98.43 | 64.40 | -91.26 | -955.51 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -5 | -62 | -35 | -74 | -100 | -114 | -127 | -65 | -69 | -28 | ||
| 改变 （％） | -17.00 | -0.00 | -0.00 | -96.39 | -100.00 | NaN | -43.55 | 111.43 | 34.71 | 14.04 | 11.34 | -48.87 | 6.27 | -59.65 | |||||
| 现金流百分比 | -541.73 | -239.13 | 146.21 | 60.90 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -39.23 | -257.60 | -128.10 | 468.25 | -71.89 | -171.58 | -155.80 | -60.51 | 113.81 | 437.68 | ||
| 现金周转 | 0 | 1 | -1 | -3 | 17 | 7 | 1 | -1 | 13 | 21 | 24 | 27 | -16 | 139 | 66 | 81 | 107 | -60 | -6 |
| 改变 （％） | 88.03 | -263.56 | 140.07 | -590.43 | -58.80 | -81.86 | -205.51 | -1,067.29 | 62.38 | 16.29 | 13.52 | -157.84 | -977.49 | -52.22 | 22.62 | 31.65 | -156.50 | -89.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
