现金流量表 (TTM)
西塔拉化学工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,253 | 1,633 | 1,650 | 1,223 | 136 | 678 | 687 | 1,480 | 660 | 597 | 2,097 | 2,234 | 2,598 | 1,796 | -88 | 328 | 756 | 1,914 | 2,991 |
| 改变 （％） | 30.37 | 1.06 | -25.88 | -88.91 | 399.80 | 1.26 | 115.63 | -55.39 | -9.57 | 251.07 | 6.54 | 16.32 | -30.89 | -104.93 | -470.62 | 130.57 | 153.18 | 56.29 | |
| 现金流百分比 | -16,792.48 | -1,972.96 | -3,191.06 | 1,117.53 | 518.66 | 371.17 | 399.28 | 1,124.99 | 13,199.12 | -2,786.96 | 1,910.57 | 19,207.20 | 1,314.07 | 819.99 | 80.45 | 1,253.47 | -826.86 | -1,150.54 | 1,111.23 |
| 投资活动产生的现金 | -364 | -1,376 | -2,802 | -3,171 | -3,392 | -2,740 | -1,757 | -1,298 | -1,330 | -1,432 | -1,311 | -2,938 | -3,266 | -3,567 | -3,658 | -3,549 | -3,822 | -5,935 | -7,499 |
| 改变 （％） | 278.44 | 103.69 | 13.16 | 6.95 | -19.21 | -35.88 | -26.10 | 2.41 | 7.70 | -8.49 | 124.21 | 11.16 | 9.20 | 2.58 | -3.00 | 7.70 | 55.28 | 26.36 | |
| 现金流百分比 | 4,873.30 | 1,661.99 | 5,418.19 | -2,897.10 | -12,968.56 | -1,500.18 | -1,021.78 | -986.72 | -26,578.22 | 6,683.29 | -1,194.28 | -25,268.10 | -1,651.97 | -1,628.83 | 3,327.06 | -13,566.45 | 4,180.42 | 3,567.64 | -2,785.98 |
| 融资活动产生的现金 | -897 | -340 | 1,100 | 2,057 | 3,282 | 2,245 | 1,242 | -50 | 674 | 813 | -676 | 716 | 866 | 1,990 | 3,637 | 3,247 | 2,975 | 3,855 | 4,777 |
| 改变 （％） | -62.06 | -423.39 | 87.01 | 59.53 | -31.60 | -44.66 | -104.05 | -1,439.35 | 20.63 | -183.13 | -205.94 | 20.85 | 129.86 | 82.76 | -10.73 | -8.39 | 29.58 | 23.94 | |
| 现金流百分比 | 12,019.19 | 410.98 | -2,127.13 | 1,879.57 | 12,549.89 | 1,229.01 | 722.50 | -38.26 | 13,479.10 | -3,796.33 | -616.28 | 6,160.89 | 437.90 | 908.84 | -3,307.51 | 12,412.99 | -3,253.56 | -2,317.10 | 1,774.75 |
| 现金周转 | -7 | -83 | -52 | 109 | 26 | 183 | 172 | 132 | 5 | -21 | 110 | 12 | 198 | 219 | -110 | 26 | -91 | -166 | 269 |
| 改变 （％） | 1,009.65 | -37.52 | -311.64 | -76.11 | 598.41 | -5.87 | -23.47 | -96.20 | -528.30 | -612.10 | -89.40 | 1,600.23 | 10.75 | -150.22 | -123.79 | -449.53 | 81.95 | -261.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
