现金流量表 (TTM)
SG联合企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 27 | 21 | 15 | 33 | -16 | 17 | -8 | -34 | -5 | -38 | -32 | -40 | -27 | -18 | -16 | -7 | -10 | -16 |
| 改变 （％） | -835.19 | -22.58 | -27.39 | 114.57 | -149.65 | -206.98 | -146.62 | 321.75 | -84.27 | 615.74 | -15.50 | 23.06 | -31.97 | -32.68 | -13.56 | -57.50 | 52.26 | 57.56 | |
| 现金流百分比 | 16.82 | 220.24 | 273.38 | -2,738.72 | 818.43 | 337.90 | 151.39 | 353.84 | 646.53 | 68.93 | 186.78 | 705.47 | 423.95 | 365.79 | 223.54 | 186.73 | 302.85 | 356.09 | 255.33 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -15 | -28 | -24 | -37 | -67 | -94 | -82 | -68 | -42 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -16.23 | 86.43 | -16.00 | 53.95 | 82.09 | 39.86 | -12.46 | -17.71 | -38.41 | -98.89 | 650.80 | -36.04 | -59.75 | -10.52 | 67.51 | 28.58 | 38.83 | -135.67 | |
| 现金流百分比 | 83.18 | -124.14 | -371.04 | 4,300.32 | -921.98 | 1,396.19 | -817.76 | 3,588.67 | 1,279.44 | 534.06 | 2.24 | 75.34 | 23.53 | 12.01 | 9.76 | 15.79 | 77.50 | 83.08 | -13.49 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 15 | 8 | 8 | 78 | 88 | 88 | 96 | 39 | 18 | 31 | 33 | 21 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | |
| 改变 （％） | 3,065.54 | -46.41 | 0.00 | 865.31 | 11.99 | 0.01 | 9.69 | -59.35 | -53.25 | 71.09 | 4.52 | -36.96 | -60.54 | 6.62 | -28.34 | 56.67 | 20.26 | ||
| 现金流百分比 | 3.89 | 197.66 | -1,461.60 | 203.56 | -1,634.08 | 766.37 | -3,842.51 | -1,825.97 | -503.00 | -89.03 | -680.81 | -347.48 | -277.81 | -99.51 | -102.52 | -280.35 | -339.17 | -185.63 | |
| 现金周转 | -22 | 12 | 8 | -1 | 4 | -5 | 11 | -2 | -5 | -8 | -21 | -5 | -9 | -7 | -8 | -8 | -2 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -156.14 | -37.63 | -107.25 | -818.03 | -220.25 | -338.78 | -119.95 | 130.82 | 47.56 | 164.15 | -77.63 | 104.78 | -21.15 | 10.16 | 3.48 | -73.80 | 29.50 | 119.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
