现金流量表 (TTM)
服务工业纺织品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 50 | 75 | 79 | 133 | 116 | 71 | 53 | 10 | -45 | -21 | -34 | -22 | 30 | 13 | 21 | 19 | 35 | 48 |
| 改变 （％） | 23.01 | 50.06 | 6.24 | 67.93 | -12.79 | -38.82 | -25.11 | -80.53 | -536.71 | -53.65 | 59.65 | -35.17 | -235.92 | -56.98 | 68.95 | -10.43 | 80.39 | 37.74 | |
| 现金流百分比 | 2,735.39 | 258.56 | 464.26 | -26,044.36 | 1,879.79 | -1,146.44 | -322.55 | -409.26 | -100.52 | 126.54 | 251.05 | 213.29 | 416.16 | 171.75 | -708.38 | 416.05 | -1,498.28 | 4,690.66 | 717.99 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -20 | -48 | -68 | -114 | -109 | -75 | -47 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -8 | -23 | -27 |
| 改变 （％） | -20.36 | 145.99 | 40.51 | 68.80 | -4.90 | -30.62 | -38.02 | -97.65 | 45.54 | -9.34 | -55.14 | 179.54 | 128.24 | -0.00 | -1.81 | 106.88 | 171.54 | 18.78 | |
| 现金流百分比 | -1,660.15 | -101.60 | -299.07 | 22,187.71 | -1,609.73 | 1,070.50 | 341.59 | 358.71 | 10.63 | 4.46 | 17.31 | 4.13 | 34.77 | -24.09 | 230.99 | -78.85 | 655.85 | -3,090.83 | -407.97 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -11 | -11 | -12 | -12 | -18 | -18 | -20 | -20 | 11 | 14 | 18 | 18 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -14 |
| 改变 （％） | -24.00 | -4.35 | 14.95 | -0.00 | 47.94 | 0.06 | 9.75 | -0.00 | -156.63 | 26.89 | 31.06 | -0.70 | -144.72 | 26.38 | 18.18 | -1.18 | -8.30 | 26.01 | |
| 现金流百分比 | -975.24 | -56.96 | -65.19 | 3,956.65 | -170.06 | 175.94 | 80.96 | 150.55 | 189.89 | -31.00 | -168.36 | -117.43 | -350.92 | -47.65 | 577.38 | -237.20 | 942.43 | -1,499.82 | -210.02 |
| 现金周转 | 1 | 19 | 16 | -0 | 7 | -10 | -22 | -13 | -10 | -36 | -8 | -16 | -5 | 17 | -2 | 5 | -1 | 1 | 7 |
| 改变 （％） | 1,201.36 | -16.43 | -101.89 | -2,426.66 | -243.00 | 117.44 | -40.98 | -20.72 | 246.92 | -76.64 | 87.91 | -66.77 | -429.35 | -110.43 | -387.66 | -124.87 | -157.62 | 799.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
