现金流量表 (TTM)
萨达尔化学工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 14 | 34 | 24 | 17 | 2 | -37 | -31 | -39 | -5 | 15 | 2 | 42 | 13 | -2 | 32 | 4 | 28 | 43 |
| 改变 （％） | 20.73 | 140.34 | -28.07 | -30.13 | -86.86 | -1,774.71 | -17.87 | 27.57 | -87.80 | -418.94 | -86.98 | 2,042.26 | -69.37 | -118.22 | -1,460.99 | -86.85 | 552.54 | 56.33 | |
| 现金流百分比 | 285.53 | -435.09 | 178.37 | 8,924.57 | 2,865.24 | 10.73 | 305.39 | -369.46 | 6,113.26 | 77.65 | 103.25 | -78.54 | 144.26 | -1,000.46 | 13.39 | -568.88 | -16.88 | -650.62 | 431.50 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -61 | -61 | -61 | -62 |
| 改变 （％） | -74.81 | 57.00 | 58.08 | -124.39 | -320.69 | -42.68 | -0.00 | 34.54 | -100.00 | NaN | ∞ | 0.00 | 0.00 | 97.49 | -5,448.06 | 0.26 | 0.36 | 0.92 | |
| 现金流百分比 | -116.63 | 37.08 | -9.93 | -1,092.03 | 122.37 | -7.70 | 7.50 | -11.05 | 192.75 | -0.00 | 0.00 | -22.84 | 1.96 | -44.34 | -6.43 | 1,073.65 | 242.86 | 1,439.80 | -616.43 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -16 | -13 | -21 | -17 | 20 | 26 | 40 | 40 | -1 | -0 | -5 | -14 | -15 | -16 | 23 | 32 | 29 | 28 |
| 改变 （％） | 472.68 | -19.44 | 62.43 | -18.73 | -217.79 | 29.20 | 53.24 | -0.42 | -103.46 | -65.17 | 961.95 | 167.69 | 9.39 | 10.70 | -239.31 | 37.95 | -7.39 | -2.55 | |
| 现金流百分比 | -68.90 | 498.01 | -68.44 | -7,732.54 | -2,887.62 | 96.97 | -212.89 | 480.51 | -6,206.01 | 22.35 | -3.25 | 201.38 | -46.22 | 1,144.79 | 93.04 | -404.77 | -125.98 | -689.18 | 284.92 |
| 现金周转 | 4 | -3 | 19 | 0 | 1 | 21 | -12 | 8 | -1 | -6 | 15 | -3 | 29 | -1 | -18 | -6 | -25 | -4 | 10 |
| 改变 （％） | -179.23 | -686.26 | -98.56 | 117.63 | 3,407.78 | -158.85 | -167.89 | -107.71 | 860.24 | -339.86 | -117.12 | -1,266.30 | -104.42 | 1,261.99 | -67.98 | 343.24 | -83.07 | -335.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
