现金流量表 (TTM)
蓝宝石纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,150 | 8,386 | 9,750 | 9,072 | 6,179 | 1,890 | 2,461 | -236 | 7,718 | 11,050 | 14,207 | 16,743 | 14,394 | 16,066 | 22,122 | 22,109 | 23,306 | 12,861 | 6,627 |
| 改变 （％） | 17.29 | 16.27 | -6.95 | -31.90 | -69.41 | 30.18 | -109.61 | -3,365.22 | 43.17 | 28.57 | 17.86 | -14.03 | 11.62 | 37.69 | -0.06 | 5.41 | -44.82 | -48.47 | |
| 现金流百分比 | 344.38 | 404.18 | 265.01 | 357.33 | 178.24 | 74.57 | 130.91 | 27.08 | 451.19 | 3,068.69 | 378.31 | 251.93 | 284.46 | 283.67 | 403.06 | 739.24 | 896.72 | 387.88 | -952.96 |
| 投资活动产生的现金 | -679 | -536 | -973 | -2,142 | -3,892 | -5,260 | -5,320 | -5,585 | -5,445 | -4,677 | -6,458 | -5,026 | -3,767 | -4,804 | -3,628 | -3,651 | -3,943 | -3,132 | -3,013 |
| 改变 （％） | -21.12 | 81.63 | 120.19 | 81.68 | 35.14 | 1.14 | 4.98 | -2.50 | -14.10 | 38.07 | -22.17 | -25.05 | 27.53 | -24.48 | 0.64 | 7.98 | -20.56 | -3.79 | |
| 现金流百分比 | -32.71 | -25.82 | -26.45 | -84.38 | -112.27 | -207.51 | -283.03 | 639.77 | -318.30 | -1,298.92 | -171.96 | -75.63 | -74.45 | -84.82 | -66.10 | -122.08 | -151.69 | -94.45 | 433.26 |
| 融资活动产生的现金 | -4,402 | -5,775 | -5,098 | -4,084 | 1,487 | 6,211 | 5,046 | 3,834 | -1,676 | -7,126 | -5,107 | -7,826 | -8,321 | -8,353 | -15,760 | -15,460 | -16,758 | -6,407 | -4,303 |
| 改变 （％） | 31.19 | -11.73 | -19.88 | -136.41 | 317.72 | -18.77 | -24.01 | -143.72 | 325.12 | -28.33 | 53.23 | 6.33 | 0.38 | 88.67 | -1.90 | 8.39 | -61.77 | -32.84 | |
| 现金流百分比 | -212.04 | -278.36 | -138.56 | -160.86 | 42.89 | 245.05 | 268.45 | -439.27 | -98.00 | -1,979.05 | -136.00 | -117.75 | -164.46 | -147.49 | -287.15 | -516.93 | -644.77 | -193.22 | 618.72 |
| 现金周转 | 2,076 | 2,075 | 3,679 | 2,539 | 3,467 | 2,535 | 1,880 | -873 | 1,711 | 360 | 3,755 | 6,646 | 5,060 | 5,664 | 5,489 | 2,991 | 2,599 | 3,316 | -695 |
| 改变 （％） | -0.06 | 77.32 | -30.99 | 36.54 | -26.88 | -25.85 | -146.44 | -295.96 | -78.95 | 942.90 | 76.98 | -23.87 | 11.93 | -3.09 | -45.51 | -13.10 | 27.58 | -120.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
