现金流量表 (TTM)
桑格糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 382 | -251 | -251 | -224 | -258 | 379 | 570 | 538 | 241 | 48 | -135 | 153 | 832 | -170 | -351 | -392 | -937 | 813 | 3 | 229 |
| 改变 （％） | -165.62 | -0.06 | -10.49 | 15.14 | -246.82 | 50.36 | -5.68 | -55.23 | -80.10 | -381.16 | -213.96 | 442.24 | -120.39 | 106.92 | 11.64 | 139.18 | -186.78 | -99.57 | 6,447.43 | |
| 现金流百分比 | 86.80 | 161.52 | 162.01 | 158.28 | 65.13 | 212.69 | 160.96 | 168.72 | 751.07 | -36.77 | 47.65 | 102.19 | 579.32 | -127.86 | 936.41 | 723.27 | 650.60 | 130.54 | 5.60 | 124.13 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -25 | -27 | -34 | -46 | -40 | -41 | -33 | -23 | -22 | -20 | -18 | -38 | -68 | -44 | -43 | -56 | -41 | -78 | -83 |
| 改变 （％） | -11.07 | 8.34 | 26.76 | 35.85 | -12.47 | 1.04 | -18.49 | -32.03 | -1.66 | -11.48 | -7.37 | 107.55 | 80.84 | -34.99 | -4.15 | 32.30 | -27.83 | 91.65 | 7.14 | |
| 现金流百分比 | -6.30 | 15.89 | 17.28 | 23.91 | 11.61 | -22.60 | -11.49 | -10.41 | -70.35 | 17.02 | 6.94 | -12.11 | -26.27 | -51.43 | 118.32 | 78.46 | 39.04 | -6.51 | -124.60 | -45.20 |
| 融资活动产生的现金 | 86 | 120 | 123 | 116 | -92 | -161 | -175 | -186 | -186 | -156 | -128 | 15 | -651 | 371 | 358 | 380 | 850 | -150 | 137 | 39 |
| 改变 （％） | 39.95 | 2.05 | -5.03 | -179.18 | 74.17 | 9.09 | 6.06 | 0.17 | -16.18 | -17.73 | -111.60 | -4,471.05 | -156.94 | -3.41 | 6.24 | 123.42 | -117.62 | -191.35 | -71.58 | |
| 现金流百分比 | 19.50 | -77.41 | -79.29 | -82.19 | 23.26 | -90.10 | -49.47 | -58.31 | -580.72 | 119.75 | 45.41 | 9.91 | -453.05 | 279.29 | -954.73 | -701.73 | -589.64 | -24.02 | 219.00 | 21.07 |
| 现金周转 | 440 | -155 | -155 | -142 | -396 | 178 | 354 | 319 | 32 | -130 | -283 | 150 | 144 | 133 | -37 | -54 | -144 | 623 | 62 | 184 |
| 改变 （％） | -135.26 | -0.36 | -8.38 | 179.80 | -144.96 | 98.69 | -10.02 | -89.94 | -506.48 | 116.95 | -153.13 | -4.35 | -7.63 | -128.25 | 44.54 | 165.89 | -532.50 | -89.98 | 195.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
