现金流量表 (TTM)
红宝石纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -41 | -18 | -55 | -59 | -59 | -92 | -48 | -41 | -13 | 5 | -30 | -30 | -30 | -22 | -16 | -9 | -6 | -1 |
| 改变 （％） | 235.88 | -56.56 | 202.56 | 7.94 | 0.13 | 56.89 | -47.93 | -14.04 | -68.17 | -139.18 | -690.49 | -1.41 | 0.05 | -25.91 | -30.37 | -40.47 | -38.89 | -74.41 | |
| 现金流百分比 | -6,051.87 | 215.72 | 36,813.55 | -19,100.33 | 33,377.82 | -2,000.12 | 979.24 | -540.34 | -4,987.20 | -87.31 | 59.07 | 337.06 | 1,980.36 | 33,516.01 | 13,642.65 | 2,970.67 | 2,821.60 | 7,637.95 | -1,001.43 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -41 | -41 | -0 | -0 | 2 | -4 | 2 | 2 | -0 | 6 | -2 | -2 | -2 | -8 | -6 | -6 | -6 | |
| 改变 （％） | 0.65 | -0.33 | -99.36 | -0.00 | -964.89 | -282.35 | -153.45 | 0.00 | -102.60 | -11,157.59 | -0.00 | -0.00 | 366.39 | -21.44 | -0.00 | -0.00 | |||
| 现金流百分比 | -20,135.22 | 215.06 | 84,210.87 | -92.85 | 150.33 | 77.81 | 44.28 | 25.08 | 269.27 | -0.38 | 73.43 | 106.89 | 1,808.10 | 993.35 | 1,448.73 | 1,815.84 | 8,043.99 | -4,121.71 | |
| 融资活动产生的现金 | 54 | 64 | 59 | 55 | 59 | 60 | 87 | 55 | 40 | 28 | -3 | 21 | 30 | 32 | 24 | 23 | 15 | 12 | 8 |
| 改变 （％） | 18.57 | -6.95 | -6.96 | 7.02 | 1.09 | 46.34 | -37.13 | -27.07 | -29.32 | -110.05 | -854.91 | 40.67 | 4.98 | -25.02 | -4.97 | -34.16 | -22.48 | -34.58 | |
| 现金流百分比 | 26,287.09 | -330.78 | -120,924.44 | 19,293.19 | -33,428.15 | 2,022.31 | -923.52 | 615.26 | 4,817.93 | 187.32 | -32.50 | -237.06 | -1,987.25 | -35,287.83 | -14,536.00 | -4,319.40 | -4,537.44 | -15,581.94 | 5,223.14 |
| 现金周转 | 0 | -19 | -0 | 0 | -0 | 3 | -9 | 9 | 1 | 15 | 9 | -9 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -9,522.98 | -99.75 | -683.15 | -161.77 | -1,770.93 | -420.45 | -194.37 | -90.69 | 1,717.94 | -42.09 | -203.48 | -83.22 | -94.09 | 82.02 | 219.79 | -37.32 | -77.43 | -295.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
