现金流量表 (TTM)
信实棉纺厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -297 | 726 | 1,109 | 1,781 | 841 | -46 | 115 | 491 | 1,477 | 2,027 | 632 | -82 | -1,242 | -267 | 689 | 2,022 | 3,002 | 3,765 | 2,029 |
| 改变 （％） | -344.64 | 52.82 | 60.55 | -52.80 | -105.47 | -351.07 | 325.49 | 200.83 | 37.18 | -68.82 | -113.02 | 1,409.61 | -78.49 | -357.88 | 193.48 | 48.43 | 25.41 | -46.10 | |
| 现金流百分比 | -2,687.43 | -84,988.09 | -83,526.48 | 216,534.33 | -5,391.70 | -268.19 | -2,644.65 | 2,472.32 | 1,783.24 | 2,361.28 | 390.18 | -48.19 | -722.10 | -211.26 | 4,504.52 | 4,558.72 | -20,320.67 | 27,557.86 | 1,056.90 |
| 投资活动产生的现金 | -223 | -194 | -477 | -309 | -672 | -737 | -636 | -1,301 | -988 | -1,233 | -1,117 | -1,076 | -1,450 | -1,451 | -1,357 | -874 | -468 | -548 | 52 |
| 改变 （％） | -13.31 | 145.99 | -35.16 | 117.59 | 9.68 | -13.71 | 104.49 | -24.06 | 24.76 | -9.41 | -3.64 | 34.72 | 0.07 | -6.46 | -35.61 | -46.46 | 17.20 | -109.46 | |
| 现金流百分比 | -2,024.10 | 22,681.83 | 35,883.08 | -37,569.07 | 4,312.13 | -4,302.11 | 14,581.47 | -6,551.24 | -1,192.80 | -1,436.41 | -689.52 | -630.17 | -842.68 | -1,147.06 | -8,871.60 | -1,970.03 | 3,167.29 | -4,013.94 | 27.00 |
| 融资活动产生的现金 | 531 | -533 | -634 | -1,471 | -184 | 801 | 517 | 830 | -406 | -708 | 647 | 1,329 | 2,864 | 1,845 | 683 | -1,104 | -2,549 | -3,203 | -1,889 |
| 改变 （％） | -200.35 | 18.96 | 132.01 | -87.50 | -535.26 | -35.47 | 60.69 | -148.95 | 74.24 | -191.37 | 105.51 | 115.47 | -35.60 | -62.95 | -261.56 | 130.85 | 25.66 | -41.01 | |
| 现金流百分比 | 4,811.24 | 62,409.89 | 47,745.72 | -178,865.17 | 1,179.57 | 4,670.31 | -11,836.82 | 4,178.92 | -490.43 | -824.86 | 399.35 | 778.36 | 1,664.77 | 1,458.32 | 4,467.08 | -2,488.68 | 17,253.37 | -23,443.91 | -983.91 |
| 现金周转 | 11 | -1 | -1 | 1 | -16 | 17 | -4 | 20 | 83 | 86 | 162 | 171 | 172 | 126 | 15 | 44 | -15 | 14 | 192 |
| 改变 （％） | -107.74 | 55.49 | -161.93 | -1,995.74 | -209.93 | -125.46 | -555.14 | 317.07 | 3.60 | 88.73 | 5.44 | 0.74 | -26.48 | -87.91 | 189.99 | -133.30 | -192.48 | 1,305.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
