现金流量表 (TTM)
巴基斯坦合成材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 855 | 777 | 527 | 1,013 | 1,671 | 1,451 | 676 | 989 | 561 | 789 | 2,235 | 1,501 | -287 | -59 | -1,057 | -1,932 | -825 | 308 | -121 |
| 改变 （％） | -9.17 | -32.16 | 92.19 | 64.98 | -13.15 | -53.44 | 46.41 | -43.28 | 40.74 | 183.14 | -32.83 | -119.12 | -79.35 | 1,683.08 | 82.75 | -57.31 | -137.33 | -139.29 | |
| 现金流百分比 | -679.57 | -488.61 | 125.42 | 445.71 | 280.74 | -3,846.55 | 590.45 | -1,380.87 | -94.02 | -305.78 | 686.02 | -1,291.52 | 30.32 | 18.16 | 122.63 | 152.29 | 430.43 | -147.13 | 11.05 |
| 投资活动产生的现金 | -150 | -161 | -277 | -396 | -684 | -1,353 | -1,373 | -1,398 | -1,108 | -410 | -370 | -1,733 | -1,801 | -1,786 | -1,667 | -223 | -427 | -490 | -514 |
| 改变 （％） | 7.64 | 72.20 | 42.82 | 72.83 | 97.70 | 1.51 | 1.79 | -20.73 | -63.03 | -9.68 | 368.50 | 3.88 | -0.83 | -6.65 | -86.63 | 91.44 | 14.91 | 4.83 | |
| 现金流百分比 | 118.85 | 101.27 | -65.98 | -174.25 | -114.98 | 3,586.16 | -1,200.22 | 1,951.45 | 185.70 | 158.67 | -113.56 | 1,491.15 | 190.12 | 546.79 | 193.35 | 17.57 | 222.65 | 234.24 | 46.92 |
| 融资活动产生的现金 | -831 | -775 | 170 | -390 | -391 | -136 | 812 | 337 | -50 | -638 | -1,539 | 116 | 1,141 | 1,518 | 1,862 | 886 | 1,060 | -27 | -460 |
| 改变 （％） | -6.83 | -122.00 | -328.60 | 0.46 | -65.27 | -697.34 | -58.49 | -114.72 | 1,185.65 | 141.29 | -107.52 | 884.87 | 33.11 | 22.63 | -52.40 | 19.58 | -102.54 | 1,607.28 | |
| 现金流百分比 | 660.72 | 487.34 | 40.56 | -171.46 | -65.77 | 360.39 | 709.76 | -470.58 | 8.32 | 247.11 | -472.46 | -99.63 | -120.44 | -464.94 | -215.98 | -69.86 | -553.07 | 12.88 | 42.03 |
| 现金周转 | -126 | -159 | 420 | 227 | 595 | -38 | 114 | -72 | -597 | -258 | 326 | -116 | -947 | -327 | -862 | -1,269 | -192 | -209 | -1,095 |
| 改变 （％） | 26.32 | -364.31 | -45.92 | 161.92 | -106.34 | -403.31 | -162.60 | 732.98 | -56.73 | -226.20 | -135.68 | 714.70 | -65.52 | 164.00 | 47.16 | -84.90 | 9.22 | 423.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
