现金流量表 (TTM)
亚特塔胡尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198 | 91 | 222 | 277 | 258 | 192 | 69 | -10 | 161 | 61 | 148 | 156 | -40 | 115 | -25 | 317 | 386 | 422 | 377 |
| 改变 （％） | -53.97 | 143.30 | 24.91 | -7.14 | -25.53 | -64.22 | -114.45 | -1,724.34 | -62.37 | 143.99 | 5.06 | -125.43 | -389.98 | -121.49 | -1,385.63 | 21.80 | 9.25 | -10.49 | |
| 现金流百分比 | 2,786.88 | 324.57 | 499.59 | 676.95 | 619.38 | 294.69 | 1,015.41 | 11.44 | -277.62 | -55.44 | -289.34 | 194.88 | 1,113.51 | 60.70 | 352.50 | 245.16 | 414.13 | -498.87 | 197.05 |
| 投资活动产生的现金 | -354 | -166 | -339 | -491 | -556 | -528 | -499 | -479 | -459 | -422 | -258 | 5 | 89 | 100 | 130 | 35 | -6 | -670 | -628 |
| 改变 （％） | -53.14 | 104.53 | 44.78 | 13.25 | -5.06 | -5.44 | -4.14 | -4.03 | -8.04 | -38.89 | -102.13 | 1,523.82 | 12.59 | 29.34 | -73.06 | -116.75 | 11,343.97 | -6.30 | |
| 现金流百分比 | -4,971.46 | -589.46 | -762.75 | -1,197.88 | -1,336.60 | -810.72 | -7,382.02 | 551.69 | 790.84 | 385.91 | 504.48 | 6.88 | -2,510.25 | 53.12 | -1,857.30 | 27.07 | -6.29 | 793.30 | -328.04 |
| 融资活动产生的现金 | 163 | 103 | 161 | 255 | 340 | 401 | 437 | 402 | 240 | 252 | 59 | -81 | -53 | -26 | -112 | -223 | -287 | 164 | 442 |
| 改变 （％） | -36.88 | 57.32 | 57.62 | 33.58 | 17.98 | 9.01 | -8.14 | -40.27 | 5.10 | -76.65 | -237.88 | -34.53 | -50.88 | 329.59 | 98.38 | 28.88 | -157.28 | 169.19 | |
| 现金流百分比 | 2,284.58 | 364.89 | 363.16 | 620.93 | 817.23 | 616.03 | 6,466.61 | -463.14 | -413.22 | -230.47 | -115.13 | -101.76 | 1,496.73 | -13.82 | 1,604.81 | -172.22 | -307.84 | -194.44 | 230.98 |
| 现金周转 | 7 | 28 | 44 | 41 | 42 | 65 | 7 | -87 | -58 | -109 | -51 | 80 | -4 | 189 | -7 | 129 | 93 | -85 | 191 |
| 改变 （％） | 295.21 | 58.07 | -7.81 | 1.49 | 56.52 | -89.62 | -1,382.65 | -33.05 | 88.44 | -53.25 | -255.99 | -104.45 | -5,419.90 | -103.70 | -1,948.53 | -27.90 | -190.69 | -326.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
