现金流量表 (TTM)
动力水泥有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,094 | 411 | 100 | -1,508 | -3,081 | -1,413 | -1,146 | -504 | -426 | -264 | -51 | 759 | 1,258 | 357 | -2,531 | -3,808 | -2,753 | -2,123 | 674 | 1,540 |
| 改变 （％） | -80.38 | -75.57 | -1,602.55 | 104.32 | -54.13 | -18.87 | -56.04 | -15.56 | -37.95 | -80.87 | -1,602.10 | 65.81 | -71.61 | -808.77 | 50.48 | -27.70 | -22.88 | -131.74 | 128.50 | |
| 现金流百分比 | 93.11 | 13.17 | 4.00 | -2,067.41 | 608.97 | 452.15 | -178.19 | -447.24 | -61.94 | -22.82 | -3.50 | -21.25 | -94.02 | -12.01 | 116.09 | 533.82 | 2,369.72 | -76.68 | 87.12 | 140.20 |
| 投资活动产生的现金 | -4,142 | -2,894 | -1,473 | -50 | -8 | -157 | -213 | -171 | -134 | -40 | 90 | -158 | -165 | -190 | -263 | -362 | -707 | -701 | -609 | -212 |
| 改变 （％） | -30.13 | -49.09 | -96.59 | -84.16 | 1,871.83 | 35.61 | -19.68 | -21.38 | -69.95 | -323.31 | -275.49 | 4.19 | 15.37 | 38.34 | 37.53 | 95.52 | -0.88 | -13.11 | -65.20 | |
| 现金流百分比 | -184.19 | -92.83 | -58.76 | -68.85 | 1.57 | 50.19 | -33.06 | -151.63 | -19.55 | -3.49 | 6.25 | 4.43 | 12.32 | 6.40 | 12.06 | 50.70 | 608.72 | -25.32 | -78.75 | -19.30 |
| 融资活动产生的现金 | 4,297 | 5,601 | 3,880 | 1,631 | 2,583 | 1,257 | 2,002 | 787 | 1,247 | 1,462 | 1,402 | -4,170 | -2,431 | -3,139 | 614 | 3,457 | 3,344 | 5,593 | 709 | -230 |
| 改变 （％） | 30.34 | -30.72 | -57.97 | 58.37 | -51.32 | 59.25 | -60.68 | 58.34 | 17.23 | -4.06 | -397.40 | -41.71 | 29.12 | -119.55 | 463.17 | -3.25 | 67.24 | -87.33 | -132.39 | |
| 现金流百分比 | 191.09 | 179.66 | 154.76 | 2,236.27 | -510.54 | -402.35 | 311.26 | 698.88 | 181.49 | 126.30 | 97.25 | 116.82 | 181.70 | 105.62 | -28.16 | -484.52 | -2,878.45 | 202.00 | 91.63 | -20.90 |
| 现金周转 | 2,249 | 3,117 | 2,507 | 73 | -506 | -313 | 643 | 113 | 687 | 1,157 | 1,442 | -3,570 | -1,338 | -2,972 | -2,180 | -713 | -116 | 2,769 | 773 | 1,098 |
| 改变 （％） | 38.63 | -19.58 | -97.09 | -793.67 | -38.23 | -305.86 | -82.49 | 509.74 | 68.44 | 24.60 | -347.59 | -62.53 | 122.14 | -26.65 | -67.27 | -83.71 | -2,483.10 | -72.06 | 41.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
