现金流量表 (TTM)
旁遮普油厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | -29 | 53 | 17 | -65 | -207 | -157 | -97 | -321 | -223 | -207 | -157 | 43 | 131 | 102 | 20 | 190 | 66 | 105 |
| 改变 （％） | -169.54 | -284.14 | -68.00 | -487.35 | 217.52 | -24.48 | -38.01 | 231.08 | -30.73 | -7.12 | -24.20 | -127.71 | 202.70 | -22.26 | -80.43 | 851.83 | -65.33 | 58.63 | |
| 现金流百分比 | 87.47 | 1,698.40 | 8,789.44 | -268.17 | -243.90 | 774.46 | -397.74 | -262.90 | 2,499.03 | -353.84 | 440.86 | -2,015.18 | -95.55 | -165.09 | -363.13 | 207.43 | 272.97 | 55,930.37 | 182.03 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -48 | -72 | -71 | -75 | -50 | -32 | -36 | -45 | -52 | -51 | -72 | -75 | -82 | -94 | -141 | -158 | -113 | -109 |
| 改变 （％） | 115.31 | 47.84 | -1.41 | 5.82 | -33.23 | -35.34 | 10.50 | 25.92 | 15.05 | -0.34 | 39.22 | 4.14 | 10.05 | 13.91 | 50.60 | 12.27 | -28.63 | -3.74 | |
| 现金流百分比 | -47.87 | 2,877.57 | -11,956.25 | 1,123.74 | -279.20 | 186.42 | -81.97 | -96.58 | 349.15 | -82.11 | 109.77 | -921.59 | 164.21 | 103.15 | 332.42 | -1,461.48 | -226.86 | -95,683.50 | -188.97 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 75 | 20 | 47 | 167 | 230 | 228 | 170 | 353 | 337 | 211 | 236 | -14 | -129 | -37 | 131 | 38 | 47 | 62 |
| 改变 （％） | 165.43 | -74.03 | 142.60 | 251.23 | 38.15 | -0.97 | -25.66 | 108.32 | -4.59 | -37.32 | 11.75 | -106.03 | 805.37 | -71.47 | -454.86 | -71.21 | 25.14 | 30.79 | |
| 现金流百分比 | 60.40 | -4,475.97 | 3,266.81 | -755.57 | 623.09 | -860.88 | 579.72 | 459.48 | -2,748.18 | 535.95 | -450.64 | 3,036.77 | 31.34 | 161.94 | 130.70 | 1,354.06 | 53.89 | 39,853.09 | 106.94 |
| 现金周转 | 47 | -2 | 1 | -6 | 27 | -27 | 39 | 37 | -13 | 63 | -47 | 8 | -45 | -80 | -28 | 10 | 70 | 0 | 58 |
| 改变 （％） | -103.58 | -135.58 | -1,148.93 | -525.90 | -199.99 | -247.05 | -6.21 | -134.83 | -589.21 | -174.54 | -116.58 | -684.43 | 75.19 | -64.65 | -134.25 | 623.28 | -99.83 | 48,641.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
