现金流量表 (TTM)
总理糖厂及酿酒厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,867 | 2,142 | 132 | 558 | 1,588 | 1,186 | 175 | 1,486 | 333 | 720 | -185 | 143 | -2,615 | -1,126 | 765 | 3,378 | 3,684 | 2,076 |
| 改变 （％） | -25.29 | -93.84 | 323.30 | 184.36 | -25.29 | -85.22 | 747.35 | -77.56 | 116.06 | -125.64 | -177.29 | -1,931.86 | -56.95 | -167.93 | 341.64 | 9.05 | -43.64 | |
| 现金流百分比 | 5,491.49 | 1,107.85 | -86.45 | 208.20 | 1,160.67 | -444.72 | -238.84 | -1,246.00 | -203.78 | -223.38 | 355.58 | 30.09 | -1,079.01 | 1,521.71 | 466.46 | -1,693.37 | 78,535.22 | 390.46 |
| 投资活动产生的现金 | -761 | -975 | -634 | -548 | -1,059 | -3,232 | -3,568 | -3,802 | -4,211 | -2,745 | -3,093 | -3,332 | -2,014 | -1,972 | -1,757 | -1,849 | -796 | 3,418 |
| 改变 （％） | 28.10 | -34.99 | -13.51 | 93.17 | 205.08 | 10.38 | 6.56 | 10.78 | -34.81 | 12.69 | 7.71 | -39.55 | -2.09 | -10.91 | 5.23 | -56.95 | -529.46 | |
| 现金流百分比 | -1,458.45 | -504.49 | 415.64 | -204.53 | -774.54 | 1,211.80 | 4,859.19 | 3,187.85 | 2,573.58 | 851.13 | 5,954.58 | -702.22 | -830.96 | 2,665.01 | -1,071.31 | 926.65 | -16,965.42 | 642.71 |
| 融资活动产生的现金 | -2,053 | -973 | 350 | 258 | -391 | 1,779 | 3,319 | 2,196 | 3,714 | 1,702 | 3,226 | 3,664 | 4,872 | 3,024 | 1,156 | -1,729 | -2,884 | -4,962 |
| 改变 （％） | -52.60 | -135.93 | -26.12 | -251.51 | -554.62 | 86.53 | -33.82 | 69.10 | -54.17 | 89.53 | 13.56 | 32.97 | -37.93 | -61.78 | -249.59 | 66.77 | 72.09 | |
| 现金流百分比 | -3,933.04 | -503.36 | -229.19 | 96.33 | -286.13 | -667.09 | -4,520.35 | -1,841.86 | -2,269.80 | -527.76 | -6,210.16 | 772.13 | 2,009.98 | -4,086.72 | 704.85 | 866.72 | -61,469.79 | -933.17 |
| 现金周转 | 52 | 193 | -153 | 268 | 137 | -267 | -73 | -119 | -164 | -323 | -52 | 474 | 242 | -74 | 164 | -199 | 5 | 532 |
| 改变 （％） | 270.32 | -178.91 | -275.77 | -48.99 | -295.00 | -72.47 | 62.43 | 37.22 | 97.10 | -83.89 | -1,013.35 | -48.92 | -130.53 | -321.62 | -221.66 | -102.35 | 11,236.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
