现金流量表 (TTM)
莫达拉巴东方出租酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 231 | 188 | 282 | 410 | 355 | 354 | 409 | 261 | 367 | 134 | 25 | 104 | 4 | 219 | 165 | 271 | -176 | -179 | -177 |
| 改变 （％） | -18.75 | 50.39 | 45.26 | -13.45 | -0.12 | 15.61 | -36.32 | 40.90 | -63.43 | -81.51 | 320.01 | -95.93 | 5,058.77 | -24.56 | 63.94 | -165.01 | 1.79 | -1.39 | |
| 现金流百分比 | 515.03 | 780.00 | 189.30 | 277.97 | 694.60 | 8,946.18 | -830.27 | -284.37 | -738.56 | 63.02 | 23.37 | 60.69 | 2.61 | -565.78 | 1,031.50 | 2,707.18 | 147.66 | 149.65 | 132.92 |
| 投资活动产生的现金 | -144 | -265 | -253 | -457 | -456 | -198 | -239 | 21 | -7 | 88 | 63 | 9 | 58 | 3 | 115 | 14 | 23 | 21 | -3 |
| 改变 （％） | 84.15 | -4.61 | 80.71 | -0.14 | -56.54 | 20.41 | -108.72 | -133.41 | -1,367.48 | -29.08 | -85.15 | 523.08 | -94.46 | 3,470.43 | -87.96 | 69.94 | -9.11 | -112.78 | |
| 现金流百分比 | -321.05 | -1,102.06 | -169.65 | -309.91 | -893.55 | -5,007.84 | 484.08 | -22.71 | 13.99 | 41.37 | 58.83 | 5.40 | 35.60 | -8.29 | 715.11 | 137.90 | -19.66 | -17.79 | 2.05 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | 101 | 120 | 194 | 153 | -152 | -220 | -373 | -410 | -9 | 19 | 58 | 100 | -261 | -264 | -275 | 33 | 38 | 46 |
| 改变 （％） | -340.94 | 17.97 | 62.44 | -21.52 | -199.57 | 44.80 | 69.63 | 9.89 | -97.72 | -302.35 | 208.11 | 72.39 | -359.69 | 1.08 | 4.13 | -112.16 | 14.27 | 21.87 | |
| 现金流百分比 | -93.97 | 422.06 | 80.35 | 131.95 | 298.95 | -3,838.34 | 446.19 | 407.09 | 824.57 | -4.39 | 17.80 | 33.90 | 61.79 | 674.06 | -1,646.62 | -2,745.07 | -28.00 | -31.86 | -34.97 |
| 现金周转 | 45 | 24 | 149 | 147 | 51 | 4 | -49 | -92 | -50 | 213 | 106 | 172 | 163 | -39 | 16 | 10 | -119 | -120 | -133 |
| 改变 （％） | -46.35 | 519.67 | -1.08 | -65.36 | -92.25 | -1,345.65 | 85.92 | -45.75 | -528.57 | -50.13 | 61.73 | -5.42 | -123.81 | -141.38 | -37.54 | -1,291.86 | 0.43 | 11.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
