现金流量表 (TTM)
奥林匹亚米尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 31 | 30 | 35 | 28 | 42 | 45 | 133 | 139 | 128 | 126 | 34 | 37 | 37 | 41 | 45 | 53 | 50 | 49 |
| 改变 （％） | -4.47 | -3.90 | 16.54 | -18.15 | 48.60 | 5.54 | 197.38 | 4.86 | -8.00 | -1.34 | -73.15 | 10.34 | -0.95 | 10.60 | 10.33 | 16.43 | -5.35 | -0.95 | |
| 现金流百分比 | 40,613.31 | 829.55 | 220.54 | 1,741.56 | 1,006.06 | -3,694.61 | -427.19 | -12,716.00 | -7,991.17 | -11,679.29 | 10,974.67 | 1,338.55 | 796.02 | 1,551.89 | -1,653.01 | -59,471.54 | -3,962.16 | -4,781.32 | 1,861.28 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 38 | 36 | 34 | -2 | -19 | -22 | -15 | -16 | -1 | -2 | -6 | -6 | -5 | -23 |
| 改变 （％） | 0.00 | 53.97 | -11.16 | 872.24 | 1.06 | -4.77 | -7.12 | -105.22 | 977.84 | 16.55 | -29.87 | 6.45 | -96.07 | 255.93 | 165.97 | -0.00 | -16.67 | 350.62 | |
| 现金流百分比 | 3,540.21 | 75.70 | 32.24 | 194.09 | 1,331.81 | -3,326.19 | -347.01 | -3,226.12 | 100.88 | 1,727.42 | -1,917.50 | -610.80 | -350.44 | -27.09 | 92.87 | 8,055.02 | 460.93 | 489.68 | -867.22 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -30 | -21 | -37 | -63 | -82 | -91 | -168 | -139 | -110 | -103 | -16 | -16 | -34 | -41 | -39 | -48 | -46 | -24 |
| 改变 （％） | -14.51 | -31.41 | 77.31 | 72.73 | 28.76 | 12.06 | 83.33 | -16.89 | -20.81 | -6.44 | -84.57 | 2.15 | 109.46 | 20.99 | -4.84 | 22.16 | -4.35 | -48.20 | |
| 现金流百分比 | -44,053.52 | -805.25 | -152.78 | -1,835.65 | -2,237.87 | 7,120.80 | 874.20 | 16,042.11 | 7,990.29 | 10,051.88 | -8,957.17 | -627.75 | -345.59 | -1,424.80 | 1,660.14 | 51,516.52 | 3,601.23 | 4,391.65 | -894.07 |
| 现金周转 | 0 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | -10 | -1 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 2 | -2 | -0 | -1 | -1 | 3 |
| 改变 （％） | 4,576.85 | 261.49 | -85.24 | 41.69 | -140.46 | 812.80 | -90.01 | 66.85 | -37.05 | -205.00 | 120.17 | 85.55 | -49.19 | -203.84 | -96.93 | 1,647.56 | -21.57 | -354.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
