现金流量表 (TTM)
莫达拉巴OLP 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 383 | 378 | 294 | 271 | 39 | 495 | 671 | -93 | 151 | -386 | -742 | -22 | -215 | -168 | -456 | -1,034 | -1,176 | -1,353 | -1,289 |
| 改变 （％） | -1.36 | -22.14 | -7.83 | -85.66 | 1,174.47 | 35.54 | -113.90 | -261.48 | -356.02 | 92.39 | -96.97 | 855.25 | -22.03 | 172.16 | 126.82 | 13.72 | 15.01 | -4.71 | |
| 现金流百分比 | 79.97 | 181.04 | 903.56 | -100.75 | -8.70 | -172.71 | -307.91 | 36.61 | 39.30 | 134.49 | 552.38 | 19.75 | 41.43 | -54.56 | -164.15 | 1,464.53 | -212.45 | -469.30 | -1,100.39 |
| 投资活动产生的现金 | 46 | 53 | 42 | 37 | 45 | -319 | -431 | 16 | -24 | 90 | 155 | 53 | 67 | 350 | 414 | 83 | 51 | 86 | 85 |
| 改变 （％） | 14.82 | -21.33 | -10.45 | 19.81 | -811.50 | 35.25 | -103.69 | -252.74 | -472.11 | 71.37 | -65.65 | 25.36 | 423.66 | 18.42 | -79.86 | -38.67 | 68.71 | -0.95 | |
| 现金流百分比 | 9.65 | 25.43 | 128.24 | -13.89 | -10.03 | 111.09 | 197.63 | -6.24 | -6.34 | -31.54 | -115.39 | -46.75 | -12.87 | 113.82 | 149.00 | -118.04 | 9.23 | 29.92 | 72.93 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | -222 | -303 | -577 | -530 | -464 | -459 | -177 | 257 | 8 | 453 | -145 | -371 | 125 | 320 | 880 | 1,679 | 1,555 | 1,321 |
| 改变 （％） | -547.06 | 36.53 | 90.40 | -8.19 | -12.57 | -1.09 | -61.29 | -244.77 | -96.71 | 5,250.95 | -131.95 | 156.16 | -133.77 | 155.67 | 175.20 | 90.70 | -7.38 | -15.05 | |
| 现金流百分比 | 10.38 | -106.48 | -931.80 | 214.64 | 118.73 | 161.62 | 210.28 | 69.64 | 67.04 | -2.95 | -336.99 | 127.00 | 71.44 | 40.74 | 115.15 | -1,246.49 | 303.21 | 539.37 | 1,127.46 |
| 现金周转 | 479 | 209 | 33 | -269 | -447 | -287 | -218 | -255 | 383 | -287 | -134 | -114 | -519 | 307 | 278 | -71 | 554 | 288 | 117 |
| 改变 （％） | -56.43 | -84.40 | -926.59 | 65.98 | -35.77 | -23.98 | 16.89 | -250.39 | -174.82 | -53.16 | -15.22 | 355.39 | -159.21 | -9.54 | -125.42 | -883.95 | -47.94 | -59.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
