现金流量表 (TTM)
穆里啤酒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,046 | 917 | 1,417 | 1,540 | 1,217 | 765 | 745 | 1,268 | 446 | -182 | -267 | 67 | 518 | 1,848 | 1,611 | 3,061 | 3,956 | 3,840 | 3,554 |
| 改变 （％） | -12.33 | 54.46 | 8.67 | -20.93 | -37.14 | -2.69 | 70.33 | -64.85 | -140.74 | 46.74 | -125.02 | 677.04 | 256.62 | -12.82 | 90.00 | 29.26 | -2.96 | -7.45 | |
| 现金流百分比 | 1,011.38 | 41,167.24 | 289.02 | 178.51 | 322.73 | 233.48 | 314.47 | 407.28 | -51.83 | 28.04 | 79.35 | -234.14 | 82.78 | 222.36 | 379.29 | 242.99 | 221.66 | 247.63 | 695.26 |
| 投资活动产生的现金 | -240 | -426 | -412 | -163 | -96 | 541 | 506 | 175 | -180 | 657 | 787 | 453 | 617 | -613 | -619 | -965 | -1,345 | -1,250 | -1,908 |
| 改变 （％） | 77.36 | -3.26 | -60.50 | -40.95 | -662.77 | -6.46 | -65.34 | -202.91 | -463.76 | 19.94 | -42.51 | 36.26 | -199.35 | 0.96 | 55.98 | 39.40 | -7.08 | 52.67 | |
| 现金流百分比 | -232.23 | -19,123.25 | -84.08 | -18.87 | -25.48 | 165.03 | 213.66 | 56.32 | 20.99 | -101.37 | -234.46 | -1,589.63 | 98.55 | -73.75 | -145.67 | -76.62 | -75.38 | -80.62 | -373.38 |
| 融资活动产生的现金 | -703 | -489 | -514 | -514 | -744 | -978 | -1,014 | -1,132 | -1,125 | -1,123 | -857 | -548 | -509 | -404 | -568 | -836 | -826 | -1,039 | -1,134 |
| 改变 （％） | -30.41 | 5.21 | -0.01 | 44.67 | 31.50 | 3.62 | 11.69 | -0.62 | -0.24 | -23.67 | -36.05 | -7.09 | -20.64 | 40.47 | 47.32 | -1.19 | 25.76 | 9.15 | |
| 现金流百分比 | -679.14 | -21,944.03 | -104.93 | -59.64 | -197.25 | -298.51 | -428.13 | -363.59 | 130.85 | 173.33 | 255.12 | 1,923.77 | -81.33 | -48.62 | -133.62 | -66.37 | -46.29 | -67.01 | -221.88 |
| 现金周转 | 103 | 2 | 490 | 862 | 377 | 328 | 237 | 311 | -860 | -648 | -336 | -28 | 626 | 831 | 425 | 1,260 | 1,785 | 1,550 | 511 |
| 改变 （％） | -97.85 | 21,900.81 | 75.95 | -56.26 | -13.11 | -27.75 | 31.52 | -376.15 | -24.69 | -48.14 | -91.52 | -2,297.88 | 32.76 | -48.89 | 196.57 | 41.70 | -13.13 | -67.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
