现金流量表 (TTM)
莫卧儿钢铁工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -876 | -968 | -5,958 | -4,418 | -3,891 | -7,333 | -2,369 | 2,479 | 2,926 | 7,449 | 9,119 | 3,225 | 5,151 | 8,691 | 7,778 | 3,113 | 1,398 | 3,398 | 3,160 |
| 改变 （％） | 10.47 | 515.39 | -25.85 | -11.94 | 88.49 | -67.69 | -204.63 | 18.03 | 154.57 | 22.43 | -64.63 | 59.72 | 68.73 | -10.51 | -59.98 | -55.08 | 143.04 | -6.99 | |
| 现金流百分比 | -113.32 | 278.65 | -173.41 | 3,579.12 | -362.47 | -685.07 | 116.76 | 84.13 | -496.25 | 682.32 | 754.69 | -141.55 | 470.81 | 4,047.93 | -2,235.21 | 433.45 | -360.90 | 1,160.68 | 386.14 |
| 投资活动产生的现金 | -1,578 | -1,304 | -1,449 | -1,263 | -941 | -1,045 | -645 | -1,171 | -1,356 | -1,620 | -1,982 | -1,666 | -1,341 | -4,157 | -3,930 | -4,562 | -4,644 | -1,881 | -3,307 |
| 改变 （％） | -17.35 | 11.12 | -12.87 | -25.51 | 11.05 | -38.24 | 81.52 | 15.83 | 19.45 | 22.35 | -15.94 | -19.50 | 209.91 | -5.48 | 16.09 | 1.81 | -59.51 | 75.87 | |
| 现金流百分比 | -204.02 | 375.32 | -42.17 | 1,022.90 | -87.63 | -97.58 | 31.79 | -39.74 | 230.05 | -148.43 | -164.06 | 73.14 | -122.61 | -1,936.25 | 1,129.33 | -635.28 | 1,198.81 | -642.35 | -404.09 |
| 融资活动产生的现金 | 3,228 | 1,925 | 10,843 | 5,556 | 5,900 | 9,439 | 976 | 1,633 | -2,185 | -4,736 | -5,969 | -3,833 | -2,691 | -4,316 | -4,151 | 2,109 | 2,804 | -1,282 | 907 |
| 改变 （％） | -40.37 | 463.33 | -48.76 | 6.19 | 59.99 | -89.66 | 67.25 | -233.87 | 116.70 | 26.03 | -35.78 | -29.80 | 60.38 | -3.81 | -150.80 | 32.95 | -145.74 | -170.72 | |
| 现金流百分比 | 417.34 | -553.97 | 315.59 | -4,501.05 | 549.64 | 881.79 | -48.10 | 55.41 | 370.66 | -433.83 | -493.97 | 168.24 | -245.96 | -2,010.04 | 1,193.01 | 293.66 | -723.66 | -437.98 | 110.79 |
| 现金周转 | 773 | -347 | 3,436 | -123 | 1,073 | 1,070 | -2,029 | 2,947 | -590 | 1,092 | 1,208 | -2,278 | 1,094 | 215 | -348 | 718 | -387 | 293 | 818 |
| 改变 （％） | -144.93 | -1,088.87 | -103.59 | -969.57 | -0.27 | -289.57 | -245.20 | -120.01 | -285.15 | 10.69 | -288.55 | -148.02 | -80.38 | -262.06 | -306.37 | -153.95 | -175.57 | 179.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
