现金流量表 (TTM)
马苏德纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -70 | -1,055 | -902 | -112 | -410 | 689 | 715 | -82 | 265 | 30 | -295 | 480 | 1,615 | 1,554 | 2,454 | 2,006 | -677 | -1,426 | -1,908 |
| 改变 （％） | 1,410.59 | -14.54 | -87.61 | 266.99 | -268.04 | 3.77 | -111.42 | -424.83 | -88.67 | -1,080.86 | -262.97 | 236.36 | -3.79 | 57.88 | -18.26 | -133.75 | 110.60 | 33.83 | |
| 现金流百分比 | -7.72 | 73.22 | 52.99 | 17.40 | 40.00 | -140.37 | -323.53 | -45.88 | 488.64 | -43.25 | -1,426.61 | 157.40 | -538.96 | 1,759.18 | -982.91 | -265.18 | -47.69 | 251.68 | 5,662.23 |
| 投资活动产生的现金 | -2,077 | -1,667 | -1,010 | -819 | -690 | -667 | -1,174 | -1,220 | -1,291 | -1,306 | -482 | -1,106 | -2,091 | -2,622 | -3,540 | -2,933 | -1,784 | -864 | 59 |
| 改变 （％） | -19.76 | -39.42 | -18.90 | -15.81 | -3.21 | 75.92 | 3.87 | 5.87 | 1.17 | -63.11 | 129.63 | 89.02 | 25.36 | 35.02 | -17.15 | -39.18 | -51.54 | -106.86 | |
| 现金流百分比 | -229.66 | 115.69 | 59.36 | 127.56 | 67.28 | 136.01 | 531.45 | -685.36 | -2,379.05 | 1,880.42 | -2,332.78 | -362.65 | 697.80 | -2,967.61 | 1,418.09 | 387.80 | -125.66 | 152.59 | -175.90 |
| 融资活动产生的现金 | 3,052 | 1,281 | 210 | 289 | 75 | -512 | 238 | 1,479 | 1,080 | 1,207 | 1,792 | 922 | 167 | 1,130 | -169 | 172 | 3,881 | 1,741 | 1,817 |
| 改变 （％） | -58.02 | -83.60 | 37.41 | -74.16 | -786.59 | -146.56 | 520.35 | -26.97 | 11.71 | 48.52 | -48.57 | -81.92 | 577.96 | -114.96 | -201.80 | 2,155.88 | -55.13 | 4.37 | |
| 现金流百分比 | 337.38 | -88.91 | -12.35 | -44.96 | -7.28 | 104.36 | -107.93 | 831.24 | 1,990.42 | -1,737.17 | 8,676.39 | 302.07 | -55.60 | 1,278.85 | 67.70 | -22.75 | 273.42 | -307.41 | -5,393.72 |
| 现金周转 | 905 | -1,441 | -1,701 | -642 | -1,025 | -491 | -221 | 178 | 54 | -69 | 21 | 305 | -300 | 88 | -250 | -756 | 1,419 | -566 | -34 |
| 改变 （％） | -259.29 | 18.08 | -62.26 | 59.62 | -52.12 | -54.98 | -180.55 | -69.50 | -227.99 | -129.74 | 1,377.08 | -198.23 | -129.48 | -382.56 | 202.96 | -287.68 | -139.91 | -94.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
