现金流量表 (TTM)
大都会钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -24 | -15 | -14 | 4 | 0 | -3 | -17 | -13 | -12 | 5 | 26 | 15 | -1 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 54.56 | -37.85 | -6.49 | -131.57 | -91.13 | -790.43 | 526.09 | -22.74 | -6.83 | -142.98 | 391.60 | -42.29 | -103.71 | -616.99 | 32.70 | |
| 现金流百分比 | -2,934.39 | -1,291.01 | -2,266.67 | -945.96 | 150.23 | 6.01 | -61.61 | -561.00 | 760.21 | 407.66 | -384.71 | 1,213.34 | -327.27 | 173.07 | -199.31 | 34.84 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 27 | 15 | 15 | 1 | 8 | -1 | -1 | -0 | -6 | -7 | -15 | -15 | -3 | -1 | 7 |
| 改变 （％） | 113.38 | -44.99 | -1.06 | -95.99 | 1,285.40 | -111.86 | -16.21 | -85.27 | 5,381.36 | 9.83 | 105.41 | 3.03 | -80.47 | -74.90 | -1,050.34 | |
| 现金流百分比 | 2,323.98 | 1,411.59 | 2,193.72 | 968.71 | 19.53 | 122.11 | -21.49 | -26.19 | 6.77 | 213.47 | 514.78 | -678.38 | 326.68 | 908.98 | 50.83 | 63.63 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 8 | 21 | 12 | 16 | 0 | -9 | -5 | 3 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | -110.15 | -398.45 | 0.00 | -279.45 | -10.68 | -538.90 | 158.07 | -44.67 | 35.75 | -97.37 | -2,354.46 | -50.52 | -168.52 | -213.59 | -104.69 | |
| 现金流百分比 | 710.41 | -20.53 | 173.09 | 77.25 | -69.73 | -28.11 | 183.10 | 687.22 | -666.92 | -521.09 | -30.07 | -434.96 | 100.59 | -982.04 | 248.48 | 1.54 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | -2 | -3 | -1 | 2 | -5 | -0 | -1 | 11 |
| 改变 （％） | 251.30 | -64.60 | 124.07 | 98.80 | 121.58 | -32.62 | -31.24 | -157.01 | 73.74 | -54.46 | -255.87 | -313.95 | -92.98 | 348.92 | -859.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
