现金流量表 (TTM)
枫叶水泥厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,129 | 7,613 | 9,439 | 8,422 | 4,576 | 3,760 | 3,350 | 9,385 | 11,838 | 17,062 | 21,264 | 19,847 | 18,250 | 17,557 | 14,681 | 12,781 | 13,300 | 17,115 | 16,225 | 19,121 |
| 改变 （％） | 84.41 | 23.97 | -10.78 | -45.66 | -17.85 | -10.91 | 180.19 | 26.13 | 44.13 | 24.63 | -6.67 | -8.04 | -3.80 | -16.38 | -12.94 | 4.06 | 28.68 | -5.20 | 17.85 | |
| 现金流百分比 | 597.64 | -5,061.04 | 571.66 | 3,414.20 | 401.90 | 1,322.20 | -351.45 | -1,115.88 | -1,360.87 | 2,815.75 | 1,581.96 | 1,491.67 | 2,323.68 | 5,718.37 | 15,041.45 | -1,456.31 | -1,326.94 | 1,052.48 | 1,628.34 | 1,036.11 |
| 投资活动产生的现金 | -952 | -1,083 | -1,487 | -3,261 | -4,542 | -5,551 | -12,064 | -15,903 | -17,378 | -19,433 | -15,148 | -12,179 | -8,300 | -8,546 | -7,050 | -4,129 | -6,711 | -11,172 | -9,799 | -14,988 |
| 改变 （％） | 13.74 | 37.33 | 119.34 | 39.29 | 22.21 | 117.33 | 31.82 | 9.27 | 11.83 | -22.05 | -19.60 | -31.85 | 2.95 | -17.51 | -41.43 | 62.54 | 66.46 | -12.28 | 52.95 | |
| 现金流百分比 | -137.78 | 719.67 | -90.04 | -1,322.02 | -398.91 | -1,952.20 | 1,265.81 | 1,890.84 | 1,997.77 | -3,207.13 | -1,126.91 | -915.35 | -1,056.82 | -2,783.29 | -7,222.70 | 470.46 | 669.59 | -687.00 | -983.45 | -812.15 |
| 融资活动产生的现金 | -2,486 | -6,681 | -6,301 | -4,914 | 1,105 | 2,074 | 7,761 | 5,673 | 4,666 | 2,975 | -4,776 | -6,345 | -9,172 | -8,712 | -7,542 | -9,533 | -7,594 | -4,320 | -5,432 | -2,284 |
| 改变 （％） | 168.76 | -5.69 | -22.01 | -122.48 | 87.79 | 274.20 | -26.91 | -17.74 | -36.24 | -260.55 | 32.84 | 44.56 | -5.02 | -13.44 | 26.40 | -20.34 | -43.11 | 25.75 | -57.94 | |
| 现金流百分比 | -359.85 | 4,441.37 | -381.61 | -1,992.18 | 97.00 | 729.45 | -814.36 | -674.48 | -536.44 | 490.98 | -355.35 | -476.91 | -1,167.86 | -2,837.63 | -7,726.79 | 1,086.18 | 757.63 | -265.66 | -545.17 | -123.79 |
| 现金周转 | 691 | -150 | 1,651 | 247 | 1,139 | 284 | -953 | -841 | -870 | 606 | 1,344 | 1,331 | 785 | 307 | 98 | -878 | -1,002 | 1,626 | 996 | 1,845 |
| 改变 （％） | -121.78 | -1,197.58 | -85.06 | 361.63 | -75.03 | -435.18 | -11.75 | 3.42 | -169.66 | 121.84 | -1.02 | -40.97 | -60.91 | -68.21 | -999.20 | 14.20 | -262.24 | -38.73 | 85.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
