现金流量表 (TTM)
马哈茂德纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -982 | 881 | 29 | 2,745 | 3,402 | 2,488 | 3,192 | -514 | -1,326 | -7,073 | -5,049 | -2,443 | -677 | 5,530 | 8,736 | 4,254 | 2,432 | -627 | -2,263 |
| 改变 （％） | -189.70 | -96.68 | 9,283.83 | 23.91 | -26.87 | 28.33 | -116.10 | 158.04 | 433.25 | -28.62 | -51.62 | -72.29 | -916.98 | 57.99 | -51.30 | -42.82 | -125.79 | 260.69 | |
| 现金流百分比 | 1,667.54 | -735.27 | -973.03 | 5,223.15 | 16,477.83 | -5,489.62 | 23,466.99 | 1,013.96 | 19,265.85 | -31,353.47 | 57,238.12 | 19,871.11 | 7,414.32 | 21,487.71 | 44,337.57 | -160,171.21 | -84,307.52 | 6,619.79 | -19,846.09 |
| 投资活动产生的现金 | 585 | 49 | -686 | -1,133 | -2,702 | -4,032 | -4,040 | -5,054 | -4,021 | -3,350 | -2,572 | -4,471 | -4,666 | -4,731 | -4,768 | -2,779 | -2,097 | -100 | -3,156 |
| 改变 （％） | -91.69 | -1,511.16 | 65.14 | 138.52 | 49.21 | 0.22 | 25.08 | -20.43 | -16.68 | -23.23 | 73.85 | 4.35 | 1.40 | 0.78 | -41.72 | -24.55 | -95.25 | 3,065.66 | |
| 现金流百分比 | -993.23 | -40.56 | 22,814.25 | -2,155.23 | -13,087.86 | 8,896.68 | -29,698.92 | 9,967.74 | 58,400.55 | -14,850.22 | 29,158.09 | 36,376.16 | 51,109.60 | -18,383.88 | -24,197.27 | 104,616.99 | 72,664.70 | 1,051.85 | -27,676.71 |
| 融资活动产生的现金 | 338 | -1,050 | 654 | -1,560 | -679 | 1,499 | 861 | 5,517 | 5,341 | 10,446 | 7,612 | 6,902 | 5,333 | -773 | -3,949 | -1,478 | -339 | 718 | 5,430 |
| 改变 （％） | -410.24 | -162.27 | -338.64 | -56.46 | -320.65 | -42.52 | 540.47 | -3.20 | 95.60 | -27.13 | -9.33 | -22.72 | -114.49 | 410.84 | -62.57 | -77.08 | -311.80 | 656.71 | |
| 现金流百分比 | -574.32 | 875.83 | -21,741.22 | -2,967.92 | -3,289.97 | -3,307.07 | 6,331.94 | -10,881.70 | -77,566.39 | 46,303.69 | -86,296.21 | -56,147.28 | -58,423.92 | -3,003.82 | -20,040.30 | 55,654.23 | 11,742.84 | -7,571.64 | 47,622.80 |
| 现金周转 | -59 | -120 | -3 | 53 | 21 | -45 | 14 | -51 | -7 | 23 | -9 | -12 | -9 | 26 | 20 | -3 | -3 | -9 | 11 |
| 改变 （％） | 103.44 | -97.49 | -1,848.13 | -60.72 | -319.51 | -130.02 | -472.68 | -86.42 | -427.67 | -139.10 | 39.35 | -25.73 | -381.90 | -23.43 | -113.48 | 8.63 | 228.49 | -220.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
