现金流量表 (TTM)
马里能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33,369 | 32,488 | 27,681 | 29,973 | 23,294 | 28,920 | 35,654 | 49,400 | 62,061 | 57,574 | 58,907 | 56,195 | 69,099 | 82,288 | 92,283 | 100,443 | 99,169 | 87,208 | 82,529 | 77,848 |
| 改变 （％） | -2.64 | -14.80 | 8.28 | -22.29 | 24.15 | 23.29 | 38.55 | 25.63 | -7.23 | 2.32 | -4.60 | 22.96 | 19.09 | 12.15 | 8.84 | -1.27 | -12.06 | -5.37 | -5.67 | |
| 现金流百分比 | 136.93 | 221.95 | 348.88 | -1,733.52 | -150.79 | -136.87 | -142.28 | -694.38 | 7,800.03 | 503.38 | 2,635.31 | -9,517.55 | 614.57 | 411.28 | 332.58 | 295.54 | 415.87 | 679.15 | 352.36 | 559.74 |
| 投资活动产生的现金 | -8,209 | -17,031 | -18,693 | -22,865 | -30,517 | -33,138 | -36,465 | -41,012 | -37,967 | -31,279 | -41,405 | -40,458 | -41,243 | -45,514 | -42,969 | -44,936 | -43,454 | -43,119 | -42,586 | -47,861 |
| 改变 （％） | 107.48 | 9.76 | 22.32 | 33.47 | 8.59 | 10.04 | 12.47 | -7.42 | -17.62 | 32.37 | -2.29 | 1.94 | 10.35 | -5.59 | 4.58 | -3.30 | -0.77 | -1.24 | 12.39 | |
| 现金流百分比 | -33.68 | -116.35 | -235.60 | 1,322.41 | 197.55 | 156.83 | 145.51 | 576.48 | -4,771.82 | -273.47 | -1,852.32 | 6,852.17 | -366.82 | -227.48 | -154.86 | -132.22 | -182.23 | -335.80 | -181.82 | -344.12 |
| 融资活动产生的现金 | -791 | -819 | -1,054 | -9,001 | -8,630 | -17,660 | -25,093 | -17,146 | -25,721 | -16,439 | -20,040 | -20,039 | -19,541 | -19,574 | -20,769 | -20,802 | -30,872 | -30,875 | -16,509 | -16,376 |
| 改变 （％） | 3.58 | 28.66 | 754.24 | -4.13 | 104.64 | 42.09 | -31.67 | 50.01 | -36.09 | 21.90 | -0.00 | -2.49 | 0.17 | 6.11 | 0.16 | 48.41 | 0.01 | -46.53 | -0.80 | |
| 现金流百分比 | -3.24 | -5.60 | -13.28 | 520.61 | 55.86 | 83.58 | 100.13 | 241.01 | -3,232.64 | -143.73 | -896.51 | 3,393.99 | -173.80 | -97.83 | -74.85 | -61.21 | -129.46 | -240.45 | -70.48 | -117.75 |
| 现金周转 | 24,370 | 14,638 | 7,934 | -1,729 | -15,448 | -21,129 | -25,060 | -7,114 | 796 | 11,437 | 2,235 | -590 | 11,243 | 20,008 | 27,748 | 33,986 | 23,846 | 12,841 | 23,422 | 13,908 |
| 改变 （％） | -39.94 | -45.80 | -121.79 | 793.46 | 36.78 | 18.60 | -71.61 | -111.18 | 1,337.49 | -80.46 | -126.41 | -2,004.25 | 77.95 | 38.69 | 22.48 | -29.83 | -46.15 | 82.40 | -40.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
