现金流量表 (TTM)
莱纳帕克明胶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -44 | -39 | -32 | 49 | 84 | 79 | 94 | -42 | -66 | -33 | -13 | -44 | -17 | -19 | -41 | 1 | -36 | 39 | -86 |
| 改变 （％） | -10.00 | -19.77 | -254.03 | 71.74 | -5.44 | 19.54 | -145.01 | 54.40 | -49.25 | -62.04 | 245.16 | -60.58 | 10.55 | 118.16 | -102.38 | -3,782.84 | -206.26 | -322.64 | |
| 现金流百分比 | 2,599.41 | 1,247.16 | 1,119.40 | 1,175.63 | 5,039.65 | 3,177.55 | 1,546.14 | 1,823.48 | 6,741.83 | 2,140.90 | 165.21 | 9,736.16 | 20,967.07 | -2,786.95 | -537.89 | 12.30 | -2,512.19 | 493.12 | 1,174.52 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -22 | -20 | -30 | -28 | -29 | -32 | -13 | -13 | -24 | -42 | -24 | -24 | -16 | 13 | -16 | -16 | -14 | -12 |
| 改变 （％） | -12.76 | -10.56 | 49.96 | -8.29 | 4.52 | 10.33 | -59.13 | 1.92 | 77.95 | 79.32 | -43.20 | 1.77 | -35.83 | -181.97 | -224.09 | 0.38 | -9.88 | -15.14 | |
| 现金流百分比 | 1,526.99 | 710.24 | 710.71 | -726.64 | -1,663.37 | -1,159.32 | -520.62 | 557.55 | 1,360.74 | 1,515.18 | 552.36 | 5,356.47 | 29,781.71 | -2,297.80 | 166.64 | -199.09 | -1,108.10 | -184.47 | 167.47 |
| 融资活动产生的现金 | 68 | 59 | 49 | -14 | -54 | -48 | -57 | 53 | 78 | 55 | 47 | 67 | 42 | 35 | 36 | 23 | 54 | -16 | 91 |
| 改变 （％） | -13.47 | -16.74 | -129.58 | 276.11 | -12.19 | 18.53 | -194.06 | 46.51 | -28.98 | -14.57 | 42.19 | -38.17 | -14.86 | 2.74 | -36.79 | 133.95 | -130.36 | -656.42 | |
| 现金流百分比 | -4,026.40 | -1,857.40 | -1,730.11 | -348.98 | -3,276.28 | -1,918.23 | -925.52 | -2,281.03 | -8,002.57 | -3,556.08 | -617.57 | -14,992.63 | -50,648.78 | 5,184.75 | 471.25 | 286.79 | 3,720.29 | -208.65 | -1,241.99 |
| 现金周转 | -2 | -3 | -3 | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | -1 | -2 | -8 | -0 | -0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | -7 |
| 改变 （％） | 87.57 | -10.62 | -246.67 | -59.94 | 49.97 | 145.67 | -138.17 | -58.24 | 59.82 | 391.90 | -94.14 | -81.70 | -931.71 | 1,030.35 | 3.87 | -81.97 | 441.34 | -193.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
