现金流量表 (TTM)
科希诺纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,019 | 4,413 | 5,418 | 7,851 | 1,619 | 3,891 | 8,857 | 6,921 | 13,151 | 15,518 | 16,364 | 18,473 | 14,961 | 17,921 | 16,330 | 21,354 | 23,527 | 30,140 | 29,108 | 27,854 |
| 改变 （％） | 332.93 | 22.76 | 44.91 | -79.38 | 140.34 | 127.65 | -21.86 | 90.02 | 18.00 | 5.45 | 12.89 | -19.01 | 19.78 | -8.88 | 30.77 | 10.18 | 28.11 | -3.43 | -4.31 | |
| 现金流百分比 | -158.11 | -918.50 | -1,984.51 | -1,423.65 | 223.14 | 1,954.32 | 3,449.35 | 2,179.00 | -4,432.73 | 5,322.97 | 65,704.36 | 4,242.77 | 2,929.90 | 3,573.98 | 3,332.54 | 41,104.58 | 4,918.12 | 2,120.71 | 7,052.46 | 4,860.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2,067 | -2,448 | -2,395 | -4,638 | -6,038 | -7,768 | -14,484 | -14,050 | -16,811 | -20,167 | -16,808 | -17,294 | -14,083 | -15,582 | -15,011 | -17,539 | -19,447 | -102,199 | -32,900 | -34,204 |
| 改变 （％） | 18.46 | -2.17 | 93.66 | 30.18 | 28.64 | 86.46 | -2.99 | 19.65 | 19.96 | -16.65 | 2.89 | -18.57 | 10.65 | -3.67 | 16.84 | 10.88 | 425.51 | -67.81 | 3.96 | |
| 现金流百分比 | 320.58 | 509.57 | 877.33 | 841.14 | -832.29 | -3,901.71 | -5,640.61 | -4,423.60 | 5,666.23 | -6,917.45 | -67,489.46 | -3,972.03 | -2,757.83 | -3,107.55 | -3,063.34 | -33,759.77 | -4,065.30 | -7,190.82 | -7,971.38 | -5,969.14 |
| 融资活动产生的现金 | 403 | -2,445 | -3,296 | -3,764 | 5,145 | 4,076 | 5,883 | 7,447 | 3,363 | 4,940 | 469 | -743 | -368 | -1,837 | -829 | -3,764 | -3,601 | 73,480 | 4,205 | 6,924 |
| 改变 （％） | -707.19 | 34.78 | 14.20 | -236.69 | -20.77 | 44.34 | 26.58 | -54.84 | 46.90 | -90.50 | -258.34 | -50.49 | 399.26 | -54.88 | 353.96 | -4.32 | -2,140.36 | -94.28 | 64.64 | |
| 现金流百分比 | -62.47 | 508.93 | 1,207.18 | 682.52 | 709.16 | 2,047.40 | 2,291.26 | 2,344.60 | -1,133.50 | 1,694.47 | 1,885.10 | -170.74 | -72.07 | -366.43 | -169.20 | -7,244.81 | -752.82 | 5,170.11 | 1,018.92 | 1,208.27 |
| 现金周转 | -645 | -480 | -273 | -551 | 725 | 199 | 257 | 318 | -297 | 292 | 25 | 435 | 511 | 501 | 490 | 52 | 478 | 1,421 | 413 | 573 |
| 改变 （％） | -25.47 | -43.18 | 102.00 | -231.56 | -72.56 | 28.98 | 23.70 | -193.41 | -198.26 | -91.46 | 1,648.23 | 17.28 | -1.80 | -2.28 | -89.40 | 820.82 | 197.10 | -70.96 | 38.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
