现金流量表 (TTM)
哈立德·西拉吉纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -51 | -50 | -50 | -46 | -9 | -8 | -10 | -14 | 46 | 45 | 46 | 45 | -1 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 265.35 | 135.20 | 18,316.47 | -0.40 | -1.55 | -8.10 | -81.09 | -1.82 | 17.92 | 38.02 | -432.00 | -0.61 | 1.07 | -1.11 | -102.34 | 365.52 | -5.54 | -10.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | -457.02 | -10,776.89 | -12,257.90 | -8,329.68 | 49,973.95 | 9,150.88 | 23,625.62 | 11,688.19 | -3,384.64 | 120,665.04 | -15,544.18 | 215.31 | 943.40 | 946.75 | 2,356.06 | ||
| 投资活动产生的现金 | 12 | 7 | 2 | -2 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 改变 （％） | -40.08 | -66.89 | -201.98 | 100.00 | 50.00 | ||||||||||||||
| 现金流百分比 | 2,629.49 | 1,799.43 | 411.28 | 2,738.06 | -13,807.53 | -11,586.13 | 3,646.42 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 39 | 43 | 48 | 48 | 9 | 3 | 0 | -1 | -46 | -45 | -46 | -46 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 改变 （％） | 11,463.62 | 12.10 | 10.03 | 0.51 | -82.23 | -59.17 | -99.95 | -37,576.73 | 6,845.99 | -0.69 | 1.15 | -0.47 | -101.25 | 677.09 | -5.50 | -3.88 | |||
| 现金流百分比 | 557.02 | 8,247.40 | 10,558.46 | 8,018.40 | -52,612.01 | -9,050.88 | -9,718.09 | -2.06 | -161.78 | -120,565.05 | 15,644.18 | -115.31 | -843.40 | -846.75 | -2,256.06 | ||||
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | 265.35 | -151.46 | 680.99 | -12.44 | 44.88 | -115.32 | 3.28 | -61.97 | 138.35 | -576.61 | 68.97 | 6.24 | -5.88 | -63.92 | |||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
