现金流量表 (TTM)
凯普尔糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | -308 | -746 | 272 | -179 | 699 | 1,117 | 316 | 48 | -1,424 | 8 | -565 | -373 | 1,081 | -524 | -291 | 209 | -652 | -490 | -730 |
| 改变 （％） | -431.65 | 142.32 | -136.50 | -165.90 | -489.66 | 59.84 | -71.71 | -84.91 | -3,088.03 | -100.54 | -7,397.18 | -33.90 | -389.66 | -148.51 | -44.43 | -171.69 | -411.88 | -24.78 | 49.03 | |
| 现金流百分比 | -307.93 | -168.89 | 3,458.64 | 84.17 | -423.49 | -576.64 | -2,382.08 | -99.75 | 56.86 | -37,435.61 | -40.54 | 1,099.97 | 251.70 | 373.67 | -1,117.19 | 908.67 | 387.25 | 158.29 | 1,209.10 | -1,321.05 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -88 | -124 | -113 | -219 | -270 | -208 | -236 | -202 | -171 | -185 | -181 | -165 | -148 | -176 | -217 | -153 | -162 | -251 | -129 |
| 改变 （％） | -21.44 | 41.68 | -9.44 | 94.08 | 23.50 | -22.87 | 13.32 | -14.32 | -15.19 | 7.66 | -1.88 | -9.05 | -10.44 | 19.10 | 23.72 | -29.69 | 6.09 | 54.75 | -48.46 | |
| 现金流百分比 | 370.87 | -48.18 | 576.91 | -34.83 | -516.16 | 222.75 | 444.02 | 74.49 | -241.12 | -4,505.86 | 967.07 | 352.87 | 111.10 | -51.00 | -374.34 | 677.89 | -283.33 | 39.40 | 619.05 | -233.91 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | 578 | 848 | 164 | 440 | -550 | -956 | -397 | 238 | 1,600 | 158 | 694 | 390 | -644 | 747 | 477 | -2 | 402 | 701 | 915 |
| 改变 （％） | -5,272.58 | 46.87 | -80.69 | 168.77 | -224.94 | 73.74 | -58.48 | -160.07 | 571.21 | -90.14 | 340.15 | -43.89 | -265.32 | -215.97 | -36.19 | -100.44 | -19,120.29 | 74.22 | 30.63 | |
| 现金流百分比 | 37.07 | 317.08 | -3,935.56 | 50.66 | 1,039.65 | 453.89 | 2,038.07 | 125.26 | 284.26 | 42,041.47 | -826.53 | -1,352.84 | -262.80 | -222.67 | 1,591.53 | -1,486.56 | -3.92 | -97.69 | -1,728.14 | 1,654.96 |
| 现金周转 | -30 | 182 | -22 | 323 | 42 | -121 | -47 | -317 | 84 | 4 | -19 | -51 | -148 | 289 | 47 | -32 | 54 | -412 | -41 | 55 |
| 改变 （％） | -704.67 | -111.83 | -1,599.90 | -86.90 | -386.17 | -61.31 | 575.48 | -126.47 | -95.46 | -601.63 | 168.91 | 188.86 | -295.11 | -83.77 | -168.32 | -268.22 | -862.99 | -90.15 | -236.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
