现金流量表 (TTM)
科希诺米尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 992 | 825 | 571 | -90 | -132 | -105 | -405 | -435 | -625 | -711 | -953 | -703 | -257 | 363 | 1,449 | 2,420 | 1,891 | 935 | 438 |
| 改变 （％） | -16.90 | -30.79 | -115.79 | 47.03 | -20.79 | 286.12 | 7.27 | 43.72 | 13.79 | 34.14 | -26.25 | -63.41 | -241.17 | 298.98 | 66.99 | -21.87 | -50.53 | -53.12 | |
| 现金流百分比 | 203.20 | 162.66 | 346.89 | 84.92 | 29.87 | 29.48 | -241.72 | 809.49 | -17,009.76 | 1,362.46 | -563.60 | 419.96 | -258.32 | -496.79 | -496.94 | 6,956.55 | 1,452.78 | 512.52 | -685.77 |
| 投资活动产生的现金 | -342 | -624 | -1,235 | -1,323 | -1,421 | -2,075 | -1,065 | -1,244 | -1,308 | -1,550 | -1,700 | -1,879 | -1,556 | -425 | -778 | -715 | -126 | -1,088 | -989 |
| 改变 （％） | 82.37 | 97.94 | 7.14 | 7.42 | 46.02 | -48.65 | 16.73 | 5.15 | 18.54 | 9.70 | 10.50 | -17.19 | -72.68 | 83.07 | -8.10 | -82.38 | 763.09 | -9.08 | |
| 现金流百分比 | -70.04 | -123.04 | -750.38 | 1,246.54 | 320.39 | 582.80 | -635.55 | 2,316.17 | -35,607.67 | 2,971.22 | -1,005.21 | 1,122.21 | -1,562.20 | 581.50 | 266.90 | -2,056.21 | -96.82 | -595.98 | 1,546.52 |
| 融资活动产生的现金 | -162 | 306 | 828 | 1,307 | 1,110 | 1,824 | 1,638 | 1,624 | 1,936 | 2,209 | 2,823 | 2,415 | 1,913 | -11 | -962 | -1,670 | -1,635 | 335 | 486 |
| 改变 （％） | -289.00 | 170.65 | 57.74 | -15.06 | 64.32 | -10.17 | -0.83 | 19.17 | 14.09 | 27.82 | -14.46 | -20.78 | -100.58 | 8,510.43 | 73.50 | -2.11 | -120.48 | 45.30 | |
| 现金流百分比 | -33.16 | 60.38 | 503.49 | -1,231.46 | -250.27 | -512.28 | 977.27 | -3,025.66 | 52,717.43 | -4,233.68 | 1,668.82 | -1,442.17 | 1,920.52 | 15.29 | 330.03 | -4,800.34 | -1,255.96 | 183.46 | -760.75 |
| 现金周转 | 488 | 507 | 165 | -106 | -443 | -356 | 168 | -54 | 4 | -52 | 169 | -167 | 100 | -73 | -292 | 35 | 130 | 182 | -64 |
| 改变 （％） | 3.82 | -67.54 | -164.49 | 317.94 | -19.72 | -147.09 | -132.03 | -106.84 | -1,520.60 | -424.26 | -198.98 | -159.48 | -173.41 | 298.86 | -111.93 | 274.13 | 40.22 | -135.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
