现金流量表 (TTM)
卡拉姆陶瓷有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -237 | -108 | -93 | -142 | -130 | -326 | -262 | -199 | -399 | -539 | -412 | -453 | -180 | 88 | -21 | -88 | -112 | -143 | -228 |
| 改变 （％） | -54.31 | -14.54 | 53.62 | -8.25 | 150.36 | -19.82 | -24.05 | 100.72 | 35.00 | -23.56 | 9.91 | -60.23 | -149.09 | -123.90 | 318.83 | 26.51 | 28.25 | 59.22 | |
| 现金流百分比 | 207.22 | 6,449.64 | -81.10 | 347.32 | 3,740.71 | 211.53 | 399.97 | 240.06 | -184.27 | -229.34 | -133.47 | -141.49 | -2,409.66 | 1,092.30 | 20.12 | 274.22 | 512.51 | -4,104.90 | 9,829.19 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 1 | 1 | 60 | 10 | 98 | 98 | 33 | 82 | 748 | -29 | -44 | -86 | -843 | -0 | 19 | 57 | 61 |
| 改变 （％） | 39.58 | -519.40 | 0.00 | 7,010.68 | -84.15 | 930.53 | 0.00 | -66.54 | 150.49 | 811.29 | -103.87 | 52.22 | 94.74 | 882.92 | -99.96 | -5,940.73 | 209.95 | 5.46 | |
| 现金流百分比 | 0.13 | 11.98 | 0.74 | -2.06 | -1,719.81 | -6.16 | -149.62 | -118.23 | 15.13 | 34.94 | 242.42 | -9.05 | -589.60 | -1,060.16 | 803.44 | 0.98 | -84.95 | 1,644.25 | -2,607.97 |
| 融资活动产生的现金 | 123 | 107 | 206 | 100 | 67 | 163 | 98 | 18 | 583 | 691 | -28 | 801 | 231 | 5 | 759 | 56 | 72 | 90 | 166 |
| 改变 （％） | -13.00 | 92.70 | -51.22 | -33.28 | 142.87 | -39.50 | -81.63 | 3,124.35 | 18.65 | -103.99 | -3,004.12 | -71.11 | -97.63 | 13,730.61 | -92.56 | 26.55 | 25.17 | 84.92 | |
| 现金流百分比 | -107.35 | -6,361.61 | 180.36 | -245.26 | -1,920.90 | -105.38 | -150.35 | -21.83 | 269.13 | 294.40 | -8.94 | 250.53 | 3,099.26 | 67.85 | -723.57 | -175.20 | -327.56 | 2,560.65 | -7,121.22 |
| 现金周转 | -114 | -2 | 114 | -41 | -3 | -154 | -65 | -83 | 217 | 235 | 308 | 320 | 7 | 8 | -105 | -32 | -22 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -98.53 | -6,896.97 | -135.87 | -91.48 | 4,327.36 | -57.60 | 26.54 | -361.49 | 8.47 | 31.35 | 3.68 | -97.66 | 8.30 | -1,396.98 | -69.26 | -32.31 | -116.01 | -166.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
