现金流量表 (TTM)
Janana De Malucho 纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 375 | 707 | 910 | 377 | -292 | -75 | -93 | 397 | 556 | 71 | 291 | 378 | 607 | 694 | 659 | -156 | -175 | 156 |
| 改变 （％） | 9.37 | 88.54 | 28.74 | -58.58 | -177.41 | -74.16 | 22.97 | -527.68 | 40.28 | -87.19 | 308.50 | 29.76 | 60.58 | 14.44 | -5.00 | -123.68 | 12.22 | -189.08 | |
| 现金流百分比 | 46,152.22 | -54,913.32 | 43,039.38 | 11,783.20 | 1,475.29 | -4,171.76 | 815.41 | 5,401.11 | -5,427.15 | 988.50 | 219.98 | 1,240.40 | -3,603.80 | -911.95 | -12,316.13 | -2,332.78 | 10,247.77 | -247.21 | 99.81 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -218 | -254 | -466 | -575 | -419 | -441 | -370 | -275 | -246 | -213 | -83 | -58 | -26 | -1 | 111 | 343 | 345 | 345 |
| 改变 （％） | 2,217.56 | 16.70 | 83.45 | 23.50 | -27.16 | 5.18 | -16.08 | -25.53 | -10.62 | -13.55 | -61.04 | -30.08 | -55.55 | -96.95 | -14,219.97 | 209.05 | 0.53 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -1,263.12 | 31,845.24 | -15,448.57 | -6,026.86 | -2,250.16 | -5,987.85 | 4,763.97 | 21,535.64 | 3,768.10 | -437.30 | -656.84 | -353.21 | 552.97 | 38.73 | 13.95 | -392.62 | -22,506.17 | 486.38 | 220.33 |
| 融资活动产生的现金 | -333 | -158 | -452 | -437 | 224 | 718 | 507 | 447 | -143 | -268 | 160 | -185 | -330 | -647 | -699 | -799 | -188 | -99 | -344 |
| 改变 （％） | -52.45 | 185.44 | -3.25 | -151.16 | 221.02 | -29.39 | -11.87 | -131.95 | 87.89 | -159.60 | -215.63 | 78.76 | 96.00 | 7.98 | 14.26 | -76.42 | -47.62 | 249.03 | |
| 现金流百分比 | -44,789.10 | 23,168.08 | -27,490.81 | -5,656.34 | 874.87 | 10,259.61 | -5,479.38 | -26,013.22 | 1,952.53 | -476.32 | 493.22 | -787.19 | 3,150.83 | 973.22 | 12,402.18 | 2,825.40 | 12,358.40 | -139.16 | -220.14 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 2 | 8 | 26 | 7 | -9 | -2 | -7 | 56 | 32 | 23 | -10 | -67 | -6 | -28 | -2 | 71 | 156 |
| 改变 （％） | -191.92 | -340.56 | 370.24 | 230.79 | -72.63 | -232.20 | -81.44 | 325.63 | -870.20 | -42.44 | -27.56 | -144.66 | 534.55 | -91.53 | 401.54 | -94.61 | -4,751.90 | 120.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
