现金流量表 (TTM)
JA纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | -11 | 71 | 99 | 119 | 113 | 70 | 178 | 154 | 146 | 104 | -38 | -148 | -121 | -112 | -104 | 24 | 39 | 38 |
| 改变 （％） | -131.43 | -740.88 | 39.23 | 20.34 | -4.71 | -38.01 | 154.51 | -13.93 | -4.85 | -29.15 | -136.71 | 288.11 | -18.25 | -6.96 | -7.31 | -123.09 | 61.29 | -0.75 | |
| 现金流百分比 | 109.81 | 77.08 | 105.98 | 194.93 | 166.22 | 394.04 | -172.35 | 157.10 | 163.78 | 128.13 | 102.85 | 67.44 | 86.94 | 90.18 | 86.80 | 93.48 | 134.41 | 125.78 | 57.21 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -41 | -43 | -80 | -106 | -65 | -59 | -32 | -2 | -17 | -21 | -11 | -14 | -5 | -4 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 24.29 | 133.74 | 3,447.22 | 3.14 | 87.51 | 32.78 | -39.02 | -7.85 | -46.94 | -92.98 | 682.00 | 19.81 | -44.98 | 24.84 | -66.54 | -17.77 | 53.33 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | -1.25 | 3.47 | -1.74 | -81.47 | -59.54 | -277.74 | 260.24 | -56.83 | -63.44 | -27.67 | -2.20 | 30.73 | 12.23 | 8.54 | 11.03 | 4.29 | -21.96 | -19.53 | -8.48 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 34 |
| 改变 （％） | 1.74 | 1.56 | 140.47 | -29.98 | -1.94 | 5.34 | -93.99 | 8.13 | 62.00 | 25.31 | 58.12 | 37.96 | 20.91 | 63.81 | -11.60 | -10.39 | -13.49 | -1,889.50 | |
| 现金流百分比 | -8.56 | 19.45 | -4.24 | -13.47 | -6.68 | -16.30 | 12.11 | -0.26 | -0.34 | -0.45 | -0.65 | 1.82 | 0.84 | 1.28 | 2.17 | 2.23 | -12.45 | -6.25 | 51.26 |
| 现金周转 | 32 | -14 | 67 | 51 | 71 | 29 | -41 | 114 | 94 | 114 | 101 | -56 | -170 | -134 | -129 | -111 | 18 | 31 | 67 |
| 改变 （％） | -144.77 | -566.13 | -24.31 | 41.13 | -59.80 | -241.72 | -379.22 | -17.44 | 21.63 | -11.73 | -155.98 | 201.09 | -21.19 | -3.34 | -13.94 | -116.06 | 72.35 | 118.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
