现金流量表 (TTM)
IGI控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,722 | -1,751 | -176 | -878 | -2,123 | -1,523 | -3,613 | -3,624 | -3,876 | -2,888 | -1,790 | 2,271 | 2,534 | 3,869 | 4,630 | 2,214 | 2,206 | 3,790 | 5,678 | 8,227 |
| 改变 （％） | 1.72 | -89.94 | 398.33 | 141.78 | -28.27 | 137.30 | 0.30 | 6.94 | -25.48 | -38.03 | -226.87 | 11.58 | 52.72 | 19.66 | -52.18 | -0.37 | 71.80 | 49.83 | 44.87 | |
| 现金流百分比 | 222.82 | 517.69 | -166.53 | -241.45 | 320.27 | 283.92 | 206.28 | 396.16 | 1,073.12 | 830.82 | -1,258.16 | 52.13 | 72.60 | 67.24 | 96.84 | 189.05 | -276.90 | 308.51 | 242.09 | 127.36 |
| 投资活动产生的现金 | 2,498 | 2,833 | 1,680 | 2,874 | 3,337 | 2,770 | 3,655 | 4,101 | 4,954 | 4,371 | 3,728 | 3,648 | 2,556 | 3,153 | 1,501 | -218 | -1,489 | -1,138 | -1,976 | 333 |
| 改变 （％） | 13.41 | -40.70 | 71.13 | 16.08 | -16.99 | 31.97 | 12.19 | 20.81 | -11.77 | -14.70 | -2.14 | -29.95 | 23.38 | -52.40 | -114.52 | 583.55 | -23.57 | 73.56 | -116.87 | |
| 现金流百分比 | -323.27 | -837.39 | 1,587.57 | 790.47 | -503.40 | -516.44 | -208.68 | -448.25 | -1,371.63 | -1,257.31 | 2,620.56 | 83.76 | 73.23 | 54.80 | 31.39 | -18.60 | 186.96 | -92.68 | -84.24 | 5.16 |
| 融资活动产生的现金 | -1,549 | -1,420 | -1,398 | -1,633 | -1,877 | -1,783 | -1,794 | -1,391 | -1,439 | -1,830 | -1,796 | -1,563 | -1,600 | -1,268 | -1,350 | -825 | -1,513 | -1,423 | -1,357 | -2,100 |
| 改变 （％） | -8.33 | -1.55 | 16.82 | 14.93 | -4.98 | 0.58 | -22.43 | 3.45 | 27.17 | -1.88 | -12.94 | 2.30 | -20.72 | 6.45 | -38.88 | 83.39 | -5.96 | -4.64 | 54.78 | |
| 现金流百分比 | 200.45 | 419.70 | -1,321.04 | -449.02 | 283.13 | 332.52 | 102.40 | 152.09 | 398.52 | 526.49 | -1,262.40 | -35.89 | -45.83 | -22.04 | -28.23 | -70.45 | 189.94 | -115.84 | -57.85 | -32.52 |
| 现金周转 | -773 | -338 | 106 | 364 | -663 | -536 | -1,752 | -915 | -361 | -348 | 142 | 4,356 | 3,490 | 5,755 | 4,781 | 1,171 | -797 | 1,228 | 2,346 | 6,459 |
| 改变 （％） | -56.22 | -131.28 | 243.70 | -282.27 | -19.09 | 226.61 | -47.77 | -60.52 | -3.74 | -140.92 | 2,961.80 | -19.88 | 64.89 | -16.92 | -75.50 | -168.02 | -254.20 | 90.94 | 175.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
