现金流量表 (TTM)
伊德里斯纺织厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -240 | -385 | -208 | 510 | 178 | 273 | 600 | 674 | 766 | 240 | 138 | -58 | -422 | -139 | 429 | -413 | 110 | 77 | -131 |
| 改变 （％） | 60.11 | -45.96 | -345.57 | -65.13 | 53.38 | 119.83 | 12.42 | 13.57 | -68.71 | -42.27 | -141.89 | 628.34 | -67.11 | -409.01 | -196.36 | -126.54 | -30.09 | -270.73 | |
| 现金流百分比 | 227.40 | 82.61 | 66.92 | 123.56 | 58.20 | 68.71 | 156.65 | 297.17 | 237.37 | 725.81 | 563.01 | 24.03 | 143.85 | 52.98 | -225.70 | 241.70 | -688.41 | 485.99 | -1,258.47 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -68 | -89 | -86 | -65 | -99 | -241 | -428 | -1,077 | -1,306 | -1,243 | -1,195 | -557 | -291 | -179 | -13 | 76 | 1 | -80 |
| 改变 （％） | 64.17 | 31.04 | -3.91 | -23.88 | 51.22 | 143.37 | 77.74 | 151.84 | 21.19 | -4.84 | -3.86 | -53.34 | -47.70 | -38.47 | -92.62 | -676.42 | -99.20 | -13,158.18 | |
| 现金流百分比 | 39.35 | 14.66 | 28.80 | -20.80 | -21.39 | -24.90 | -62.85 | -188.50 | -333.89 | -3,954.13 | -5,056.23 | 495.32 | 189.91 | 111.21 | 94.34 | 7.74 | -478.71 | 3.86 | -765.31 |
| 融资活动产生的现金 | 176 | -13 | -13 | -11 | 193 | 223 | 24 | -20 | 634 | 1,099 | 1,129 | 1,011 | 686 | 169 | -435 | 256 | -202 | -62 | 221 |
| 改变 （％） | -107.23 | 4.46 | -14.35 | -1,795.90 | 15.54 | -89.36 | -182.82 | -3,323.66 | 73.22 | 2.73 | -10.40 | -32.17 | -75.42 | -357.87 | -158.80 | -179.03 | -69.54 | -459.02 | |
| 现金流百分比 | -166.76 | 2.73 | 4.28 | -2.76 | 63.19 | 56.19 | 6.20 | -8.67 | 196.52 | 3,326.67 | 4,592.12 | -419.28 | -233.70 | -64.31 | 228.66 | -149.42 | 1,267.38 | -389.87 | 2,122.89 |
| 现金周转 | -106 | -466 | -311 | 413 | 306 | 397 | 383 | 227 | 323 | 33 | 25 | -241 | -293 | -262 | -190 | -171 | -16 | 16 | 10 |
| 改变 （％） | 340.75 | -33.29 | -233.00 | -25.98 | 29.93 | -3.58 | -40.74 | 42.18 | -89.77 | -25.58 | -1,081.37 | 21.68 | -10.69 | -27.47 | -10.02 | -90.68 | -199.02 | -34.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
