现金流量表 (TTM)
伊特哈德化学品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 925 | 1,801 | 1,649 | 837 | 905 | -680 | 449 | 228 | -680 | 1,599 | 1,919 | 2,893 | 2,584 | 1,080 | 635 | -113 | 944 | 1,264 | 750 |
| 改变 （％） | 94.60 | -8.41 | -49.27 | 8.23 | -175.11 | -165.98 | -49.20 | -398.38 | -335.11 | 20.01 | 50.74 | -10.67 | -58.22 | -41.16 | -117.85 | -932.61 | 33.87 | -40.67 | |
| 现金流百分比 | 1,080.44 | 346.30 | 1,423.83 | 409.61 | 785.57 | 148.25 | 621.20 | -159.88 | 335.48 | 334.89 | 410.15 | 396.79 | 1,065.35 | -371.20 | -188.94 | 17.83 | 738.15 | 1,894.24 | 567.21 |
| 投资活动产生的现金 | -190 | -214 | -137 | -348 | -714 | -953 | -1,278 | -1,050 | -843 | -647 | -471 | -1,456 | -1,365 | -1,490 | -1,438 | -438 | -592 | -954 | -1,780 |
| 改变 （％） | 12.53 | -35.84 | 153.72 | 105.48 | 33.34 | 34.19 | -17.86 | -19.77 | -23.21 | -27.21 | 209.18 | -6.22 | 9.11 | -3.47 | -69.55 | 35.23 | 61.06 | 86.68 | |
| 现金流百分比 | -221.63 | -41.08 | -118.32 | -170.25 | -619.92 | 207.69 | -1,769.80 | 736.49 | 415.56 | -135.48 | -100.64 | -199.70 | -562.89 | 512.19 | 427.67 | 68.83 | -462.89 | -1,429.11 | -1,346.53 |
| 融资活动产生的现金 | -650 | -1,067 | -1,396 | -285 | -76 | 1,174 | 902 | 680 | 1,320 | -475 | -980 | -708 | -976 | 119 | 466 | -85 | -224 | -244 | 1,163 |
| 改变 （％） | 64.21 | 30.85 | -79.62 | -73.42 | -1,651.72 | -23.18 | -24.65 | 94.24 | -135.96 | 106.52 | -27.79 | 37.90 | -112.21 | 291.19 | -118.19 | 164.21 | 8.68 | -577.12 | |
| 现金流百分比 | -758.81 | -205.22 | -1,205.51 | -139.36 | -65.64 | -255.94 | 1,248.60 | -476.61 | -651.04 | -99.41 | -209.52 | -97.10 | -402.46 | -41.00 | -138.73 | 13.34 | -175.26 | -365.14 | 879.32 |
| 现金周转 | 86 | 520 | 116 | 204 | 115 | -459 | 72 | -143 | -203 | 477 | 468 | 729 | 243 | -291 | -336 | -636 | 128 | 67 | 132 |
| 改变 （％） | 507.14 | -77.72 | 76.33 | -43.57 | -498.00 | -115.75 | -297.39 | 42.20 | -335.52 | -2.01 | 55.81 | -66.73 | -219.91 | 15.61 | 89.20 | -120.11 | -47.83 | 98.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
