现金流量表 (TTM)
易卜拉欣纤维有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,588 | 4,794 | 12,926 | 14,320 | 11,218 | 10,697 | 12,949 | 13,672 | 3,189 | -1,324 | -2,941 | -11,521 | -5,402 | 2,952 | -16 | 6,974 | 8,144 | 4,120 | 1,461 | 4,282 |
| 改变 （％） | -14.21 | 169.63 | 10.79 | -21.66 | -4.65 | 21.06 | 5.58 | -76.68 | -141.53 | 122.12 | 291.68 | -53.12 | -154.64 | -100.54 | -43,861.14 | 16.77 | -49.42 | -64.55 | 193.20 | |
| 现金流百分比 | 3,480.32 | -6,720.17 | 15,705.54 | 40,888.98 | 31,657.37 | 26,856.09 | 1,348.72 | 2,748.68 | -86.10 | 43.32 | 145.40 | 143.65 | 67.39 | -2,151.91 | 0.49 | 143.64 | 134.49 | 297.27 | -66.47 | -428.50 |
| 投资活动产生的现金 | -8,035 | -7,818 | -5,772 | -5,339 | -4,477 | -1,696 | -4,902 | -8,795 | -3,016 | -2,508 | 198 | 1,594 | -4,393 | -4,678 | -4,230 | -1,812 | -1,737 | -2,338 | -3,229 | -7,514 |
| 改变 （％） | -2.69 | -26.17 | -7.51 | -16.14 | -62.12 | 189.02 | 79.42 | -65.71 | -16.85 | -107.89 | 705.24 | -375.69 | 6.49 | -9.59 | -57.16 | -4.16 | 34.62 | 38.11 | 132.74 | |
| 现金流百分比 | -5,004.48 | 10,960.39 | -7,013.58 | -15,244.54 | -12,634.11 | -4,258.28 | -510.55 | -1,768.23 | 81.43 | 82.03 | -9.78 | -19.87 | 54.81 | 3,411.01 | 130.35 | -37.32 | -28.68 | -168.69 | 146.92 | 751.86 |
| 融资活动产生的现金 | 2,608 | 2,953 | -7,071 | -8,946 | -6,706 | -8,961 | -7,087 | -4,379 | -3,877 | 775 | 720 | 1,907 | 1,780 | 1,590 | 1,001 | -307 | -352 | -396 | -429 | 2,232 |
| 改变 （％） | 13.26 | -339.43 | 26.51 | -25.04 | 33.63 | -20.91 | -38.21 | -11.48 | -119.99 | -7.01 | 164.71 | -6.68 | -10.68 | -37.06 | -130.68 | 14.70 | 12.48 | 8.44 | -619.76 | |
| 现金流百分比 | 1,624.17 | -4,140.22 | -8,591.95 | -25,544.45 | -18,923.27 | -22,497.82 | -738.17 | -880.45 | 104.68 | -25.34 | -35.61 | -23.78 | -22.21 | -1,159.10 | -30.84 | -6.32 | -5.82 | -28.58 | 19.54 | -223.36 |
| 现金周转 | 161 | -71 | 82 | 35 | 35 | 40 | 960 | 497 | -3,703 | -3,057 | -2,023 | -8,020 | -8,015 | -137 | -3,245 | 4,855 | 6,055 | 1,386 | -2,197 | -999 |
| 改变 （％） | -144.43 | -215.37 | -57.45 | 1.18 | 12.40 | 2,310.57 | -48.20 | -844.58 | -17.45 | -33.82 | 296.45 | -0.07 | -98.29 | 2,265.83 | -249.62 | 24.72 | -77.11 | -258.57 | -54.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
