现金流量表 (TTM)
海伦巴基斯坦有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,118 | 2,914 | 2,481 | 2,857 | 3,451 | 1,594 | 1,788 | -392 | -935 | 974 | 344 | 1,550 | 2,247 | 2,076 | 2,486 | 6,366 | 6,863 | 6,639 | 8,358 | 5,677 |
| 改变 （％） | 160.64 | -14.86 | 15.18 | 20.78 | -53.80 | 12.16 | -121.94 | 138.33 | -204.19 | -64.70 | 350.78 | 44.92 | -7.61 | 19.77 | 156.07 | 7.82 | -3.27 | 25.89 | -32.07 | |
| 现金流百分比 | 217.50 | 144.37 | 154.99 | 140.42 | 125.35 | 133.97 | 172.50 | 35.43 | 59.12 | 279.89 | -512.00 | 168.18 | 161.58 | 245.35 | 304.99 | 130.57 | 125.64 | 265.75 | 181.19 | 1,472.38 |
| 投资活动产生的现金 | -522 | -814 | -797 | -740 | -616 | -322 | -276 | -318 | -251 | -221 | -392 | -601 | -819 | -1,191 | -1,631 | -1,449 | -1,359 | -2,007 | -1,394 | -1,411 |
| 改变 （％） | 55.95 | -2.01 | -7.25 | -16.68 | -47.69 | -14.51 | 15.37 | -21.14 | -11.73 | 77.31 | 53.03 | 36.31 | 45.50 | 36.98 | -11.18 | -6.23 | 47.74 | -30.58 | 1.23 | |
| 现金流百分比 | -101.52 | -40.32 | -49.82 | -36.35 | -22.38 | -27.09 | -26.59 | 28.71 | 15.85 | -63.58 | 584.24 | -65.15 | -58.87 | -140.78 | -200.15 | -29.72 | -24.87 | -80.36 | -30.21 | -365.86 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | -82 | -83 | -83 | -82 | -82 | -476 | -397 | -396 | -405 | -19 | -28 | -38 | -39 | -39 | -41 | -42 | -2,133 | -2,351 | -3,881 |
| 改变 （％） | -0.50 | 1.25 | 0.16 | -1.30 | 0.09 | 481.36 | -16.56 | -0.34 | 2.30 | -95.40 | 49.89 | 34.90 | 2.48 | 2.13 | 4.36 | 2.09 | 4,975.52 | 10.23 | 65.04 | |
| 现金流百分比 | -15.98 | -4.05 | -5.17 | -4.07 | -2.97 | -6.88 | -45.92 | 35.86 | 25.02 | -116.31 | 27.75 | -3.03 | -2.71 | -4.57 | -4.84 | -0.84 | -0.77 | -85.39 | -50.98 | -1,006.52 |
| 现金周转 | 514 | 2,018 | 1,601 | 2,035 | 2,753 | 1,190 | 1,037 | -1,107 | -1,582 | 348 | -67 | 922 | 1,390 | 846 | 815 | 4,875 | 5,462 | 2,498 | 4,613 | 386 |
| 改变 （％） | 292.67 | -20.69 | 27.13 | 35.30 | -56.77 | -12.90 | -206.84 | 42.82 | -122.01 | -119.30 | -1,472.33 | 50.84 | -39.15 | -3.65 | 498.14 | 12.04 | -54.27 | 84.65 | -91.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
