现金流量表 (TTM)
加里布瓦尔水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,313 | 1,145 | 1,454 | 2,276 | 2,092 | 2,247 | 1,771 | 1,089 | 2,197 | 2,854 | 2,632 | 3,191 | 2,325 | 1,561 | 1,801 | 348 | 498 | 2,314 | 2,664 |
| 改变 （％） | -12.77 | 26.99 | 56.52 | -8.05 | 7.40 | -21.21 | -38.48 | 101.70 | 29.90 | -7.77 | 21.23 | -27.15 | -32.87 | 15.41 | -80.69 | 43.26 | 364.41 | 15.12 | |
| 现金流百分比 | 906.37 | 351.01 | 181.69 | 263.49 | 438.05 | 548.52 | -1,125.60 | -553.24 | 577.93 | 622.81 | -947.52 | -2,658.41 | -1,715.57 | 316.69 | 2,072.98 | -231.55 | -220.86 | 285.92 | 362.30 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -50 | -22 | -449 | -523 | -551 | -524 | -154 | -688 | -960 | -1,681 | -1,927 | -1,395 | -1,456 | -2,151 | -1,178 | -1,362 | -1,154 | -1,606 |
| 改变 （％） | -72.56 | -55.16 | 1,916.50 | 16.53 | 5.38 | -4.95 | -70.67 | 347.91 | 39.65 | 75.03 | 14.62 | -27.57 | 4.36 | 47.69 | -45.24 | 15.66 | -15.25 | 39.12 | |
| 现金流百分比 | -124.82 | -15.21 | -2.78 | -51.94 | -109.42 | -134.44 | 332.79 | 77.98 | -180.89 | -209.56 | 605.04 | 1,604.98 | 1,029.69 | -295.48 | -2,474.97 | 783.91 | 603.66 | -142.61 | -218.40 |
| 融资活动产生的现金 | -987 | -769 | -631 | -963 | -1,092 | -1,287 | -1,404 | -1,133 | -1,129 | -1,436 | -1,229 | -1,385 | -1,065 | 388 | 436 | 680 | 638 | -351 | -323 |
| 改变 （％） | -22.07 | -17.90 | 52.58 | 13.36 | 17.83 | 9.14 | -19.35 | -0.30 | 27.12 | -14.37 | 12.64 | -23.08 | -136.46 | 12.34 | 55.79 | -6.10 | -154.93 | -7.91 | |
| 现金流百分比 | -681.54 | -235.80 | -78.91 | -111.55 | -228.63 | -314.09 | 892.82 | 575.26 | -297.04 | -313.25 | 442.48 | 1,153.43 | 785.88 | 78.79 | 501.99 | -452.36 | -282.81 | -43.30 | -43.90 |
| 现金周转 | 145 | 326 | 800 | 864 | 478 | 410 | -157 | -197 | 380 | 458 | -278 | -120 | -136 | 493 | 87 | -150 | -226 | 809 | 735 |
| 改变 （％） | 125.24 | 145.33 | 7.93 | -44.69 | -14.23 | -138.40 | 25.17 | -293.08 | 20.54 | -160.62 | -56.79 | 12.89 | -463.67 | -82.37 | -272.88 | 50.20 | -458.73 | -9.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
