现金流量表 (TTM)
犍陀罗轮胎橡胶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,046 | 854 | 102 | -244 | -1,011 | -1,079 | 38 | 603 | 345 | 705 | 1,466 | 728 | 853 | 556 | 186 | 89 | 174 | -415 | -1,767 | -1,342 |
| 改变 （％） | -18.37 | -88.03 | -338.82 | 314.11 | 6.70 | -103.53 | 1,483.54 | -42.85 | 104.33 | 108.09 | -50.32 | 17.08 | -34.85 | -66.56 | -52.02 | 95.38 | -338.39 | 325.66 | -24.06 | |
| 现金流百分比 | -394.90 | 85.00 | 15.14 | -44.18 | -90.04 | -77.50 | 3.06 | 134.63 | -71.77 | -36.07 | -73.78 | -47.93 | -55.81 | -77.11 | 335.07 | -54.92 | 68.17 | -130.53 | 222.82 | 4,823.33 |
| 投资活动产生的现金 | -261 | -440 | -427 | -596 | -654 | -612 | -783 | -761 | -736 | -491 | -227 | -223 | -206 | -215 | -212 | -149 | -136 | -111 | -212 | -129 |
| 改变 （％） | 68.50 | -2.78 | 39.39 | 9.81 | -6.41 | 27.89 | -2.77 | -3.39 | -33.24 | -53.70 | -1.73 | -7.94 | 4.49 | -1.52 | -29.72 | -8.80 | -17.93 | 90.47 | -39.11 | |
| 现金流百分比 | 98.46 | -43.75 | -63.28 | -107.82 | -58.27 | -43.99 | -62.83 | -169.86 | 153.08 | 25.14 | 11.44 | 14.70 | 13.46 | 29.83 | -381.74 | 91.64 | -53.10 | -35.00 | 26.74 | 464.10 |
| 融资活动产生的现金 | -1,050 | 590 | 1,001 | 1,392 | 2,788 | 3,083 | 1,991 | 606 | -90 | -2,167 | -3,226 | -2,025 | -2,175 | -1,061 | 81 | -103 | 217 | 845 | 1,186 | 1,443 |
| 改变 （％） | -156.20 | 69.48 | 39.17 | 100.21 | 10.58 | -35.41 | -69.56 | -114.81 | 2,313.49 | 48.88 | -37.24 | 7.43 | -51.22 | -107.66 | -226.31 | -311.27 | 289.24 | 40.44 | 21.68 | |
| 现金流百分比 | 396.44 | 58.75 | 148.15 | 252.00 | 248.31 | 221.48 | 159.77 | 135.23 | 18.69 | 110.93 | 162.34 | 133.23 | 142.35 | 147.28 | 146.67 | 63.28 | 84.93 | 265.53 | -149.56 | -5,187.43 |
| 现金周转 | -265 | 1,005 | 675 | 553 | 1,123 | 1,392 | 1,246 | 448 | -480 | -1,954 | -1,987 | -1,520 | -1,528 | -720 | 55 | -162 | 256 | 318 | -793 | -28 |
| 改变 （％） | -479.26 | -32.79 | -18.18 | 103.19 | 23.97 | -10.46 | -64.03 | -207.20 | 306.59 | 1.73 | -23.53 | 0.54 | -52.85 | -107.70 | -392.76 | -257.41 | 24.50 | -349.34 | -96.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
