现金流量表 (TTM)
加尼玻璃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,060 | 5,709 | 7,461 | 9,681 | 8,315 | 8,483 | 6,066 | 4,089 | 3,307 | 3,416 | 5,164 | 3,164 | 2,520 | 2,956 | 1,868 | 3,122 | 3,989 | 3,008 | 3,767 |
| 改变 （％） | 40.61 | 30.68 | 29.76 | -14.11 | 2.02 | -28.49 | -32.59 | -19.12 | 3.28 | 51.19 | -38.73 | -20.36 | 17.30 | -36.81 | 67.13 | 27.80 | -24.61 | 25.24 | |
| 现金流百分比 | 577.71 | 197.28 | 204.79 | 360.43 | 382.21 | -4,207.32 | -203.64 | -275.90 | -150.39 | -985.04 | 311.39 | 1,792.96 | 3,604.43 | -425.47 | -177.76 | -2,131.35 | 979.24 | 643.85 | -2,984.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1,502 | -954 | -1,311 | -3,705 | -3,897 | -4,511 | -4,401 | -2,591 | -2,526 | -2,698 | -2,734 | -2,115 | -1,577 | -1,778 | -1,766 | -2,229 | -2,543 | -2,121 | -2,847 |
| 改变 （％） | -36.47 | 37.36 | 182.68 | 5.18 | 15.76 | -2.45 | -41.12 | -2.50 | 6.80 | 1.34 | -22.65 | -25.42 | 12.70 | -0.65 | 26.23 | 14.08 | -16.59 | 34.21 | |
| 现金流百分比 | -213.74 | -32.98 | -35.98 | -137.95 | -179.15 | 2,237.44 | 147.74 | 174.83 | 114.88 | 778.09 | -164.87 | -1,198.35 | -2,255.90 | 255.84 | 168.07 | 1,522.05 | -624.25 | -454.11 | 2,255.87 |
| 融资活动产生的现金 | -1,855 | -1,861 | -2,507 | -3,293 | -2,245 | -4,176 | -4,647 | -2,988 | -2,988 | -1,073 | -780 | -880 | -880 | -1,881 | -1,160 | -1,043 | -1,043 | -424 | -1,050 |
| 改变 （％） | 0.31 | 34.71 | 31.35 | -31.81 | 86.02 | 11.27 | -35.70 | -0.00 | -64.11 | -27.30 | 12.89 | -0.00 | 113.65 | -38.32 | -10.07 | -0.00 | -59.39 | 147.97 | |
| 现金流百分比 | -263.97 | -64.31 | -68.81 | -122.59 | -103.21 | 2,071.44 | 156.01 | 201.62 | 135.88 | 309.31 | -47.02 | -498.81 | -1,259.14 | 270.70 | 110.40 | 712.29 | -256.07 | -90.68 | 832.31 |
| 现金周转 | 703 | 2,894 | 3,643 | 2,686 | 2,175 | -202 | -2,979 | -1,482 | -2,199 | -347 | 1,658 | 176 | 70 | -695 | -1,051 | -146 | 407 | 467 | -126 |
| 改变 （％） | 311.74 | 25.89 | -26.27 | -19.01 | -109.27 | 1,377.38 | -50.25 | 48.38 | -84.23 | -578.26 | -89.36 | -60.38 | -1,093.76 | 51.23 | -86.06 | -378.16 | 14.66 | -127.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
